| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 609 628.00 | | 1 609 628.00 | 1 609 628.00 |
AP Constructions | 1 609 628.00 | 725 005.00 | 884 623.00 | 1 609 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 219 256.00 | 725 005.00 | 2 494 251.00 | 3 219 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 001.00 | | 36 001.00 | 36 001.00 |
BZ Autres créances | 14 278 216.00 | 2 046 637.00 | 12 231 579.00 | 14 278 216.00 |
CF Disponibilités | 65 166.00 | | 65 166.00 | 65 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 391 155.00 | 2 046 637.00 | 12 344 518.00 | 14 391 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 610 410.00 | 2 771 642.00 | 14 838 769.00 | 17 610 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 6 651 990.00 | 8 268 782.00 | | 6 651 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 889.00 | -1 616 792.00 | | -450 889.00 |
DL TOTAL (I) | 6 237 400.00 | 6 688 290.00 | | 6 237 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 757 265.00 | 4 757 266.00 | | 4 757 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 627 411.00 | 3 117 936.00 | | 3 627 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 838.00 | 138 748.00 | | 178 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 468.00 | 58 265.00 | | 30 468.00 |
EA Autres dettes | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 601 368.00 | 8 072 215.00 | | 8 601 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 838 769.00 | 14 760 505.00 | | 14 838 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 202 895.00 | | 202 895.00 | 202 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 895.00 | | 202 895.00 | 202 895.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 385 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -478 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 652.00 | 2 712.00 | | 27 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 290 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 652.00 | 292 712.00 | | 27 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 116 551.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 598.00 | 176 161.00 | | 27 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 992.00 | 796 294.00 | | 517 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 881.00 | 2 413 087.00 | | 968 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 889.00 | -1 616 792.00 | | -450 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 219 256.00 | | | 3 219 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 219 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 219 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 219 256.00 | | | 3 219 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 661 424.00 | 385 212.00 | | 1 661 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 661 424.00 | 385 212.00 | | 1 661 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 661 424.00 | 385 212.00 | | 1 661 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 838.00 | 178 838.00 | | 178 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
UX Autres créances clients | 36 001.00 | | | 36 001.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VC Groupe et associés | 6 798 494.00 | | | 6 798 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 757 265.00 | 4 757 265.00 | | 4 757 265.00 |
VI Groupe et associés | 3 606 556.00 | 3 606 556.00 | | 3 606 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 477 409.00 | | | 7 477 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 325 989.00 | 14 325 989.00 | | 14 325 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 601 368.00 | 8 580 513.00 | 20 855.00 | 8 601 368.00 |