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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 058 255.00 | | 1 058 255.00 | 1 058 255.00 |
AP Constructions | 1 058 255.00 | 594 688.00 | 463 567.00 | 1 058 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 833.00 | | 182 833.00 | 182 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 342.00 | 594 688.00 | 1 704 655.00 | 2 299 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
BZ Autres créances | 15 145 086.00 | | 15 145 086.00 | 15 145 086.00 |
CF Disponibilités | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 164 205.00 | | 15 164 205.00 | 15 164 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 463 547.00 | 594 688.00 | 16 868 860.00 | 17 463 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 10 173 331.00 | 9 237 792.00 | | 10 173 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 739.00 | 935 540.00 | | 2 739.00 |
DL TOTAL (I) | 10 212 370.00 | 10 209 631.00 | | 10 212 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 690 570.00 | 1 690 570.00 | | 1 690 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 831 438.00 | 4 729 924.00 | | 4 831 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 004.00 | 168 142.00 | | 99 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 669.00 | 13 489.00 | | 2 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 623 681.00 | 6 602 124.00 | | 6 623 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 868 860.00 | 16 844 565.00 | | 16 868 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 831 438.00 | | | 4 831 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 991.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 352.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 219.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 219.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -219.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 24 599.00 | | 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 185.00 | 1 287 664.00 | | 66 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 447.00 | 352 124.00 | | 63 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 739.00 | 935 540.00 | | 2 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 502.00 | | 15 840.00 | 2 283 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 299 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 299 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 283 502.00 | | 15 840.00 | 2 283 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 697.00 | 4 991.00 | | 589 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 697.00 | 4 991.00 | | 589 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 004.00 | 99 004.00 | | 99 004.00 |
UX Autres créances clients | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VC Groupe et associés | 15 144 267.00 | 15 144 267.00 | | 15 144 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 690 570.00 | 210.00 | 1 690 360.00 | 1 690 570.00 |
VI Groupe et associés | 4 825 535.00 | 4 825 535.00 | | 4 825 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 162 826.00 | 15 162 826.00 | | 15 162 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 623 681.00 | 4 927 417.00 | 1 696 263.00 | 6 623 681.00 |