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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 058 255.00 | | 1 058 255.00 | 1 058 255.00 |
AP Constructions | 1 058 255.00 | 589 697.00 | 468 558.00 | 1 058 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 993.00 | | 166 993.00 | 166 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 502.00 | 589 697.00 | 1 693 806.00 | 2 283 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
BZ Autres créances | 15 106 340.00 | | 15 106 340.00 | 15 106 340.00 |
CF Disponibilités | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 150 759.00 | | 15 150 759.00 | 15 150 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 434 261.00 | 589 697.00 | 16 844 565.00 | 17 434 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 9 237 792.00 | 8 476 288.00 | | 9 237 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 540.00 | 761 504.00 | | 935 540.00 |
DL TOTAL (I) | 10 209 631.00 | 9 274 092.00 | | 10 209 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 690 570.00 | 1 730 870.00 | | 1 690 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 729 924.00 | 4 532 654.00 | | 4 729 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 142.00 | 72 286.00 | | 168 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 489.00 | 15 080.00 | | 13 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 602 124.00 | 6 350 890.00 | | 6 602 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 844 565.00 | 15 657 791.00 | | 16 844 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 048.00 | | 87 048.00 | 87 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 048.00 | | 87 048.00 | 87 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 931.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 013 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 188 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 066 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 277.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 575 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 575 277.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 283 879.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 285 573.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | 1 289 704.00 | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 599.00 | 296 799.00 | | 24 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 664.00 | 1 905 591.00 | | 1 287 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 124.00 | 1 144 087.00 | | 352 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 540.00 | 761 504.00 | | 935 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 864.00 | | 44 638.00 | 2 238 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 283 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 283 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 238 864.00 | | 44 638.00 | 2 238 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 485.00 | 20 211.00 | | 569 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 485.00 | 20 211.00 | | 569 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
6T Sur comptes clients | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 013 917.00 | | 1 013 917.00 | 1 013 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 025 684.00 | | 1 025 684.00 | 1 025 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 058 493.00 | | 1 025 684.00 | 1 058 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 142.00 | 168 142.00 | | 168 142.00 |
UX Autres créances clients | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VC Groupe et associés | 15 099 915.00 | 15 099 915.00 | | 15 099 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 690 570.00 | | 1 690 570.00 | 1 690 570.00 |
VI Groupe et associés | 4 724 020.00 | 4 724 020.00 | | 4 724 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 120 749.00 | 15 120 749.00 | | 15 120 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 602 124.00 | 4 905 651.00 | 1 696 473.00 | 6 602 124.00 |