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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 471 387.00 | | 1 471 387.00 | 1 471 387.00 |
AP Constructions | 1 471 387.00 | 732 218.00 | 739 169.00 | 1 471 387.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 942 776.00 | 732 218.00 | 2 210 557.00 | 2 942 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
BZ Autres créances | 14 504 905.00 | 1 013 917.00 | 13 490 987.00 | 14 504 905.00 |
CF Disponibilités | 350 416.00 | | 350 416.00 | 350 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 881 525.00 | 1 013 917.00 | 13 867 608.00 | 14 881 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 824 300.00 | 1 746 135.00 | 16 078 165.00 | 17 824 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 7 230 034.00 | 6 201 100.00 | | 7 230 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 955.00 | 1 028 933.00 | | 317 955.00 |
DL TOTAL (I) | 7 584 289.00 | 7 266 334.00 | | 7 584 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 244 089.00 | 4 758 235.00 | | 4 244 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 164 450.00 | 3 834 768.00 | | 4 164 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 937.00 | 46 773.00 | | 68 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 400.00 | 22 380.00 | | 16 400.00 |
EA Autres dettes | | 11 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 493 875.00 | 8 673 928.00 | | 8 493 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 078 166.00 | 15 940 262.00 | | 16 078 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 187.00 | | 172 187.00 | 172 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 187.00 | | 172 187.00 | 172 187.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 117.00 | |
GE Autres charges | | | 3 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 543.00 | 9 611.00 | | 5 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 000.00 | 2 000.00 | | 1 050 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055 543.00 | 11 611.00 | | 1 055 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 513.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 164.00 | 4 513.00 | | 345 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 164.00 | 4 513.00 | | 345 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 710 379.00 | 7 098.00 | | 710 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 826.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 629.00 | 1 613 305.00 | | 1 444 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 674.00 | 584 372.00 | | 1 126 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 955.00 | 1 028 933.00 | | 317 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 241 256.00 | | 264 000.00 | 3 241 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562 481.00 | 2 942 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 562 481.00 | 2 942 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 241 256.00 | | 264 000.00 | 3 241 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 418.00 | 38 117.00 | 74 317.00 | 768 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 418.00 | 38 117.00 | 74 317.00 | 768 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 872 505.00 | 141 412.00 | | 872 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 872 505.00 | 141 412.00 | | 872 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 872 505.00 | 141 412.00 | | 872 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 937.00 | 68 937.00 | | 68 937.00 |
UX Autres créances clients | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
VC Groupe et associés | 7 851 392.00 | 7 851 392.00 | | 7 851 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 244 089.00 | 44 089.00 | 4 200 000.00 | 4 244 089.00 |
VI Groupe et associés | 4 146 034.00 | 4 146 034.00 | | 4 146 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 653 512.00 | 6 653 512.00 | | 6 653 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 531 109.00 | 14 531 109.00 | | 14 531 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 493 875.00 | 4 275 459.00 | 4 218 416.00 | 8 493 875.00 |