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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 058 255.00 | | 1 058 255.00 | 1 058 255.00 |
AP Constructions | 1 058 255.00 | 569 485.00 | 488 769.00 | 1 058 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 355.00 | | 122 355.00 | 122 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 864.00 | 569 485.00 | 1 669 379.00 | 2 238 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 945.00 | 11 767.00 | 15 178.00 | 26 945.00 |
BZ Autres créances | 14 933 614.00 | 1 013 917.00 | 13 919 697.00 | 14 933 614.00 |
CF Disponibilités | 45 537.00 | | 45 537.00 | 45 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 014 096.00 | 1 025 684.00 | 13 988 412.00 | 15 014 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 252 961.00 | 1 595 170.00 | 15 657 791.00 | 17 252 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 8 476 288.00 | 7 547 989.00 | | 8 476 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 504.00 | 928 299.00 | | 761 504.00 |
DL TOTAL (I) | 9 274 092.00 | 8 512 588.00 | | 9 274 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 809.00 | 31 115.00 | | 32 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 809.00 | 31 115.00 | | 32 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 730 870.00 | 3 200 378.00 | | 1 730 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 532 654.00 | 4 116 060.00 | | 4 532 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 286.00 | 57 526.00 | | 72 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 080.00 | 14 839.00 | | 15 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 350 890.00 | 7 388 803.00 | | 6 350 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 657 791.00 | 15 932 505.00 | | 15 657 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 353.00 | | 152 353.00 | 152 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 353.00 | | 152 353.00 | 152 353.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 575 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 575 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575 277.00 | 1 560 000.00 | | 1 575 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 879.00 | 345 154.00 | | 283 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 694.00 | 31 115.00 | | 1 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 573.00 | 376 269.00 | | 285 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 289 704.00 | 1 183 731.00 | | 1 289 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 799.00 | 88 364.00 | | 296 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 591.00 | 1 905 839.00 | | 1 905 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 087.00 | 977 541.00 | | 1 144 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 504.00 | 928 299.00 | | 761 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580 679.00 | | 52 250.00 | 2 580 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 065.00 | 2 238 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 065.00 | 2 238 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 580 679.00 | | 52 250.00 | 2 580 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 003.00 | 25 668.00 | 110 186.00 | 654 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 003.00 | 25 668.00 | 110 186.00 | 654 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 115.00 | 1 694.00 | | 31 115.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 767.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 013 917.00 | | | 1 013 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 013 917.00 | 11 767.00 | | 1 013 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 286.00 | 72 286.00 | | 72 286.00 |
UX Autres créances clients | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
VC Groupe et associés | 14 924 983.00 | 14 924 983.00 | | 14 924 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 730 870.00 | 40 510.00 | 1 690 360.00 | 1 730 870.00 |
VI Groupe et associés | 4 525 946.00 | 4 525 946.00 | | 4 525 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 968 559.00 | 14 968 559.00 | | 14 968 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 350 890.00 | 4 653 822.00 | 1 697 068.00 | 6 350 890.00 |