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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 609 628.00 | | 1 609 628.00 | 1 609 628.00 |
AP Constructions | 1 609 628.00 | 768 418.00 | 841 210.00 | 1 609 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 241 256.00 | 768 418.00 | 2 472 838.00 | 3 241 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 135.00 | | 35 135.00 | 35 135.00 |
BZ Autres créances | 13 193 662.00 | 872 505.00 | 12 321 157.00 | 13 193 662.00 |
CF Disponibilités | 1 086 132.00 | | 1 086 132.00 | 1 086 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 339 929.00 | 872 505.00 | 13 467 424.00 | 14 339 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 581 185.00 | 1 640 923.00 | 15 940 262.00 | 17 581 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 6 201 100.00 | 6 651 990.00 | | 6 201 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 933.00 | -450 889.00 | | 1 028 933.00 |
DL TOTAL (I) | 7 266 334.00 | 6 237 400.00 | | 7 266 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 758 235.00 | 4 757 265.00 | | 4 758 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 834 768.00 | 3 627 411.00 | | 3 834 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 773.00 | 178 838.00 | | 46 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 380.00 | 30 468.00 | | 22 380.00 |
EA Autres dettes | 11 772.00 | 7 386.00 | | 11 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 673 928.00 | 8 601 368.00 | | 8 673 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 940 262.00 | 14 838 769.00 | | 15 940 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 834 768.00 | | | 3 834 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 724.00 | | 197 724.00 | 197 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 724.00 | | 197 724.00 | 197 724.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 174 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 403 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 146 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 27 652.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 611.00 | 27 652.00 | | 11 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 513.00 | 54.00 | | 4 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 513.00 | 54.00 | | 4 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 098.00 | 27 598.00 | | 7 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 305.00 | 517 992.00 | | 1 613 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 372.00 | 968 881.00 | | 584 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 028 933.00 | -450 889.00 | | 1 028 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 219 256.00 | | 22 000.00 | 3 219 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 241 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 241 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 219 256.00 | | 22 000.00 | 3 219 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 005.00 | 43 413.00 | | 725 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 005.00 | 43 413.00 | | 725 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 046 637.00 | | 1 174 132.00 | 2 046 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 046 637.00 | | 1 174 132.00 | 2 046 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 046 637.00 | | 1 174 132.00 | 2 046 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 773.00 | 46 773.00 | | 46 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
UX Autres créances clients | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
VC Groupe et associés | 6 765 098.00 | | | 6 765 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 758 235.00 | 4 758 235.00 | | 4 758 235.00 |
VI Groupe et associés | 3 815 590.00 | 3 815 590.00 | | 3 815 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 428 564.00 | | | 6 428 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 253 797.00 | 13 253 797.00 | | 13 253 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 673 928.00 | 8 654 750.00 | 19 178.00 | 8 673 928.00 |