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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 933 744.00 | | 13 933 744.00 | 13 933 744.00 |
BZ Autres créances | 999 343.00 | | 999 343.00 | 999 343.00 |
CF Disponibilités | 47 401.00 | | 47 401.00 | 47 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 213.00 | | 1 047 213.00 | 1 047 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 980 958.00 | | 14 980 958.00 | 14 980 958.00 |
CU Autres participations | 13 928 544.00 | | 13 928 544.00 | 13 928 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 087.00 | 102 464.00 | | 133 087.00 |
DG Autres réserves | 2 528 656.00 | 1 946 822.00 | | 2 528 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 113.00 | 612 457.00 | | 1 146 113.00 |
DK Provisions réglementées | 73 855.00 | 57 603.00 | | 73 855.00 |
DL TOTAL (I) | 9 881 711.00 | 8 719 346.00 | | 9 881 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 802 773.00 | 5 373 658.00 | | 4 802 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 272.00 | 177 698.00 | | 283 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 202.00 | 13 002.00 | | 13 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 099 247.00 | 5 564 358.00 | | 5 099 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 980 958.00 | 14 283 704.00 | | 14 980 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 213 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 144 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 128 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 252.00 | -16 252.00 | | -16 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 562.00 | -42 354.00 | | -33 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 953.00 | 706 298.00 | | 1 225 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 840.00 | 93 842.00 | | 79 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146 113.00 | 612 457.00 | | 1 146 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 57 603.00 | 16 252.00 | | 57 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 603.00 | 16 252.00 | | 57 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 272.00 | 283 272.00 | | 283 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 099 247.00 | 906 245.00 | 2 386 518.00 | 5 099 247.00 |