| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 747 878.00 | 3 967 484.00 | 4 780 394.00 | 8 747 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 401.00 | -66 773.00 | 24 628.00 | 91 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 090 507.00 | -7 144 144.00 | 13 946 364.00 | 21 090 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 052 922.00 | | 1 052 922.00 | 1 052 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 982 709.00 | -11 178 401.00 | 19 804 308.00 | 30 982 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 903.00 | | 161 903.00 | 161 903.00 |
BZ Autres créances | 2 327 997.00 | | 2 327 997.00 | 2 327 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 325 218.00 | | 5 325 218.00 | 5 325 218.00 |
CF Disponibilités | 228 921.00 | | 228 921.00 | 228 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 097 452.00 | | 10 973 189.00 | 11 097 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 080 160.00 | 11 302 664.00 | 30 777 497.00 | 42 080 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 142 899.00 | 8 560 882.00 | | 9 142 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 343.00 | 179 853.00 | | 39 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 543 133.00 | 16 562 689.00 | | 15 543 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336 397.00 | 3 491 627.00 | | 3 336 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 500 549.00 | 22 588 320.00 | | 21 500 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 777 497.00 | 31 420 948.00 | | 30 777 497.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 582 016.00 | 647 591.00 | | 582 016.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 94 706.00 | 91 893.00 | | 94 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 707 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 344 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 051 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -716 456.00 | |
GE Autres charges | | | -2 427 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -45 774 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 277 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -264 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 099 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 902.00 | 221 552.00 | | 105 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -108 980.00 | -66 991.00 | | -108 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 077.00 | 164 561.00 | | -3 077.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -874 788.00 | -874 788.00 | | -874 788.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 473 001.00 | 1 839 492.00 | | 1 473 001.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 598 213.00 | 664 704.00 | | 598 213.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 16 197.00 | 17 112.00 | | 16 197.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 582 016.00 | 647 591.00 | | 582 016.00 |