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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 933 744.00 | | 13 933 744.00 | 13 933 744.00 |
BZ Autres créances | 691 913.00 | | 691 913.00 | 691 913.00 |
CF Disponibilités | 46 636.00 | | 46 636.00 | 46 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 949.00 | | 738 949.00 | 738 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 672 693.00 | | 14 672 693.00 | 14 672 693.00 |
CU Autres participations | 13 928 544.00 | | 13 928 544.00 | 13 928 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 198 133.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 3 575 334.00 | 3 764 524.00 | | 3 575 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134 195.00 | 512 677.00 | | 1 134 195.00 |
DK Provisions réglementées | 81 258.00 | 81 258.00 | | 81 258.00 |
DL TOTAL (I) | 11 390 787.00 | 10 556 592.00 | | 11 390 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 043 259.00 | 3 619 506.00 | | 3 043 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 012.00 | 473 428.00 | | 210 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 632.00 | 13 492.00 | | 13 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 281 906.00 | 4 106 426.00 | | 3 281 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 672 693.00 | 14 663 018.00 | | 14 672 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 302.00 | 1 105 463.00 | | 874 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 186 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 132 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 114 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 736.00 | -15 958.00 | | -19 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 152.00 | 557 421.00 | | 1 197 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 958.00 | 44 744.00 | | 62 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 134 195.00 | 512 677.00 | | 1 134 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 81 258.00 | | | 81 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 012.00 | 210 012.00 | | 210 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 043 259.00 | 635 655.00 | 2 407 603.00 | 3 043 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 313.00 | 692 313.00 | | 692 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 906.00 | 874 302.00 | 2 407 603.00 | 3 281 906.00 |