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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 415 117.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 1 127 381.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 15 007 051.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 933 744.00 | | 13 933 744.00 | 13 933 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 932 610.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 369 644.00 | |
BZ Autres créances | 179 998.00 | | 179 998.00 | 179 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 286 614.00 | |
CF Disponibilités | 378 728.00 | | 378 728.00 | 378 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 126.00 | | 559 126.00 | 559 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 492 870.00 | | 14 492 870.00 | 14 492 870.00 |
CU Autres participations | 13 928 544.00 | | 13 928 544.00 | 13 928 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 4 987 007.00 | 4 709 529.00 | | 4 987 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 362.00 | 637 478.00 | | 854 362.00 |
DK Provisions réglementées | 81 258.00 | 81 258.00 | | 81 258.00 |
DL TOTAL (I) | 12 522 627.00 | 12 028 265.00 | | 12 522 627.00 |
DP Provisions pour risques | 195 794.00 | 170 794.00 | | 195 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 271.00 | 195 709.00 | | 218 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804 037.00 | 2 424 964.00 | | 1 804 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 375 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 517.00 | 13 775.00 | | 14 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 682.00 | | | 151 682.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 243.00 | 2 814 226.00 | | 1 970 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 492 870.00 | 14 842 491.00 | | 14 492 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 232.00 | 1 013 620.00 | | 792 232.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 747 464.00 | 290 615.00 | | 747 464.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 126 498.00 | 118 566.00 | | 126 498.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 126 498.00 | 118 566.00 | | 126 498.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 22 477.00 | 24 915.00 | | 22 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 281 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 281 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 342 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 623 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 595 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 014 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 441 282.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 766.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 870 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 306.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 062.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 868 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 474.00 | 112 799.00 | | 80 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 474.00 | 112 799.00 | | 80 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 67 483.00 | | 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | 67 483.00 | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 653.00 | 45 315.00 | | 79 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 684.00 | -2 666.00 | | -1 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 506.00 | 661 663.00 | | 877 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 144.00 | 24 185.00 | | 23 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 362.00 | 637 478.00 | | 854 362.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 866 125.00 | 874 788.00 | | 866 125.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 631 121.00 | 1 177 891.00 | | 1 631 121.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 764 996.00 | 303 103.00 | | 764 996.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 17 532.00 | 12 487.00 | | 17 532.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 747 464.00 | 290 615.00 | | 747 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 81 258.00 | | | 81 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 258.00 | | | 81 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 682.00 | 151 682.00 | | 151 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 804 037.00 | 626 026.00 | 1 178 011.00 | 1 804 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 398.00 | 180 398.00 | | 180 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 398.00 | 180 398.00 | | 180 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 243.00 | 792 232.00 | 1 178 011.00 | 1 970 243.00 |