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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 281 242.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 1 120 435.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 16 045 413.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 933 744.00 | | 13 933 744.00 | 13 933 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 979 394.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 371 379.00 | |
BZ Autres créances | 630 307.00 | | 630 307.00 | 630 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 083 525.00 | |
CF Disponibilités | 278 040.00 | | 278 040.00 | 278 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 747.00 | | 908 747.00 | 908 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 842 491.00 | | 14 842 491.00 | 14 842 491.00 |
CU Autres participations | 13 928 544.00 | | 13 928 544.00 | 13 928 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 4 709 529.00 | 3 575 334.00 | | 4 709 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 478.00 | 1 134 195.00 | | 637 478.00 |
DK Provisions réglementées | 81 258.00 | 81 258.00 | | 81 258.00 |
DL TOTAL (I) | 12 028 265.00 | 11 390 787.00 | | 12 028 265.00 |
DP Provisions pour risques | 170 794.00 | 170 794.00 | | 170 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 709.00 | 197 605.00 | | 195 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 424 964.00 | 3 043 259.00 | | 2 424 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 480.00 | 210 012.00 | | 375 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 775.00 | 13 632.00 | | 13 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 003.00 | | |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 814 226.00 | 3 281 906.00 | | 2 814 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 842 491.00 | 14 672 693.00 | | 14 842 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 620.00 | 874 302.00 | | 1 013 620.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 290 615.00 | 191 559.00 | | 290 615.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 118 566.00 | 113 255.00 | | 118 566.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 118 566.00 | 113 255.00 | | 118 566.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 24 915.00 | 26 811.00 | | 24 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 581 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 581 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 365 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 946 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 515 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 767 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 416 565.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 799.00 | 87 064.00 | | 112 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 799.00 | 87 064.00 | | 112 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 483.00 | 61 408.00 | | 67 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 483.00 | 61 408.00 | | 67 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 315.00 | 25 656.00 | | 45 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 666.00 | -19 736.00 | | -2 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 663.00 | 1 197 152.00 | | 661 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 185.00 | 62 958.00 | | 24 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 478.00 | 1 134 195.00 | | 637 478.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 874 788.00 | 874 788.00 | | 874 788.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 177 891.00 | 1 078 198.00 | | 1 177 891.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 303 103.00 | 203 410.00 | | 303 103.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 12 487.00 | 11 851.00 | | 12 487.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 290 615.00 | 191 559.00 | | 290 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 81 258.00 | | | 81 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 487.00 | 375 487.00 | | 375 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 424 964.00 | 624 358.00 | 1 800 606.00 | 2 424 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630 707.00 | 630 707.00 | | 630 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 707.00 | 630 707.00 | | 630 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 226.00 | 1 013 620.00 | 1 800 606.00 | 2 814 226.00 |