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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 933 744.00 | | 13 933 744.00 | 13 933 744.00 |
BZ Autres créances | 433 384.00 | | 433 384.00 | 433 384.00 |
CF Disponibilités | 295 490.00 | | 295 490.00 | 295 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 274.00 | | 729 274.00 | 729 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 663 018.00 | | 14 663 018.00 | 14 663 018.00 |
CU Autres participations | 13 928 544.00 | | 13 928 544.00 | 13 928 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 133.00 | 190 393.00 | | 198 133.00 |
DG Autres réserves | 3 764 524.00 | 3 617 463.00 | | 3 764 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 677.00 | 154 801.00 | | 512 677.00 |
DK Provisions réglementées | 81 258.00 | 81 258.00 | | 81 258.00 |
DL TOTAL (I) | 10 556 592.00 | 10 043 915.00 | | 10 556 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 619 506.00 | 4 211 224.00 | | 3 619 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 428.00 | 253 634.00 | | 473 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 492.00 | 9 674.00 | | 13 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 106 426.00 | 4 474 532.00 | | 4 106 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 663 018.00 | 14 518 448.00 | | 14 663 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 463.00 | 875 543.00 | | 1 105 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 404.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 404.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 958.00 | -21 689.00 | | -15 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 421.00 | 214 309.00 | | 557 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 744.00 | 59 508.00 | | 44 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 677.00 | 154 801.00 | | 512 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 428.00 | 473 428.00 | | 473 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 619 506.00 | 618 543.00 | 2 445 267.00 | 3 619 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 784.00 | 433 784.00 | | 433 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 106 426.00 | 1 105 463.00 | 2 445 267.00 | 4 106 426.00 |