| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 409 000.00 | | 409 000.00 | 409 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 704.00 | 2 463.00 | 1 241.00 | 3 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 181.00 | 18 829.00 | 28 352.00 | 47 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 047.00 | 21 293.00 | 438 754.00 | 460 047.00 |
BT Marchandises | 72 746.00 | | 72 746.00 | 72 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
BZ Autres créances | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
CF Disponibilités | 84 898.00 | | 84 898.00 | 84 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 019.00 | | 193 019.00 | 193 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 065.00 | 21 293.00 | 631 773.00 | 653 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 120 925.00 | 70 790.00 | | 120 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 599.00 | 57 794.00 | | 70 599.00 |
DL TOTAL (I) | 194 824.00 | 131 885.00 | | 194 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 036.00 | 271 386.00 | | 267 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 986.00 | 75 637.00 | | 69 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 032.00 | 85 337.00 | | 79 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 894.00 | 19 233.00 | | 20 894.00 |
EA Autres dettes | | 3 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 948.00 | 455 284.00 | | 436 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 773.00 | 587 169.00 | | 631 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946 587.00 | | 946 587.00 | 946 587.00 |
FG Production vendue services | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 531.00 | | 960 531.00 | 960 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 125.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | 1 054.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 1 180.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | -1 130.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 191.00 | 16 733.00 | | 23 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 363.00 | 919 969.00 | | 962 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 764.00 | 862 174.00 | | 891 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 599.00 | 57 794.00 | | 70 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 384.00 | | | 436 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 949.00 | 4 789.00 | 4 446.00 | 20 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 949.00 | 4 789.00 | 4 446.00 | 20 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 032.00 | 79 032.00 | | 79 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 794.00 | 69 794.00 | | 69 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 036.00 | 37 055.00 | 156 595.00 | 267 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 897.00 | | | 26 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 535.00 | 35 375.00 | 160.00 | 35 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 948.00 | 206 967.00 | 156 595.00 | 436 948.00 |