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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 409 000.00 | | 409 000.00 | 409 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 539.00 | 4 919.00 | 1 620.00 | 6 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 580.00 | 35 334.00 | 20 246.00 | 55 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 281.00 | 40 253.00 | 431 028.00 | 471 281.00 |
BT Marchandises | 82 822.00 | | 82 822.00 | 82 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 629.00 | | 25 629.00 | 25 629.00 |
BZ Autres créances | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
CF Disponibilités | 103 587.00 | | 103 587.00 | 103 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 285.00 | | 252 285.00 | 252 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 566.00 | 40 253.00 | 683 313.00 | 723 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 324 823.00 | 265 871.00 | | 324 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 112.00 | 66 095.00 | | 87 112.00 |
DL TOTAL (I) | 415 235.00 | 335 266.00 | | 415 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 488.00 | 192 281.00 | | 153 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 169.00 | 31 905.00 | | 7 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 201.00 | 84 827.00 | | 83 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 221.00 | 13 962.00 | | 24 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 078.00 | 322 976.00 | | 268 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 313.00 | 658 241.00 | | 683 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 427.00 | 169 590.00 | | 154 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 887.00 | | 2 393.00 | 468 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 726.00 | | 2 393.00 | 59 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 400.00 | 7 853.00 | 40 253.00 | 32 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 400.00 | 7 853.00 | 40 253.00 | 32 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 201.00 | 83 201.00 | | 83 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 488.00 | 39 836.00 | 113 651.00 | 153 488.00 |
VI Groupe et associés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 036.00 | 65 876.00 | 160.00 | 66 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 078.00 | 154 427.00 | 113 651.00 | 268 078.00 |