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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 409 000.00 | | 409 000.00 | 409 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 539.00 | 6 499.00 | 40.00 | 6 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 410.00 | 46 611.00 | 9 799.00 | 56 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 471 951.00 | 53 110.00 | 418 841.00 | 471 951.00 |
BT Marchandises | 92 144.00 | | 92 144.00 | 92 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 554.00 | | 38 554.00 | 38 554.00 |
BZ Autres créances | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
CF Disponibilités | 231 753.00 | | 231 753.00 | 231 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 555.00 | | 379 555.00 | 379 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 507.00 | 53 110.00 | 798 396.00 | 851 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 482 773.00 | 411 935.00 | | 482 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 202.00 | 70 838.00 | | 72 202.00 |
DL TOTAL (I) | 558 275.00 | 486 073.00 | | 558 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 077.00 | 135 288.00 | | 95 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 119.00 | 17 917.00 | | 34 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 230.00 | 76 109.00 | | 74 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 695.00 | 30 277.00 | | 36 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 121.00 | 259 590.00 | | 240 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 396.00 | 745 663.00 | | 798 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 012.00 | 164 577.00 | | 57 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | 160.00 | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 303.00 | 4 808.00 | | 48 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 303.00 | 4 808.00 | | 48 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 230.00 | 74 230.00 | | 74 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 695.00 | 36 695.00 | | 36 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
UX Autres créances clients | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 077.00 | 38 065.00 | 57 012.00 | 95 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 184.00 | | | 40 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 658.00 | 55 658.00 | | 55 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 121.00 | 183 109.00 | 57 012.00 | 240 121.00 |