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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 409 000.00 | | 409 000.00 | 409 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 034.00 | 2 686.00 | 1 348.00 | 4 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 181.00 | 24 329.00 | 22 853.00 | 47 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 377.00 | 27 014.00 | 433 362.00 | 460 377.00 |
BT Marchandises | 86 178.00 | | 86 178.00 | 86 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
BZ Autres créances | 24 329.00 | | 24 329.00 | 24 329.00 |
CF Disponibilités | 104 715.00 | | 104 715.00 | 104 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 063.00 | | 238 063.00 | 238 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 439.00 | 27 014.00 | 671 425.00 | 698 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 184 245.00 | 120 925.00 | | 184 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 426.00 | 70 599.00 | | 86 426.00 |
DL TOTAL (I) | 273 971.00 | 194 824.00 | | 273 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 118.00 | 267 036.00 | | 230 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 361.00 | 69 986.00 | | 46 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 262.00 | 79 032.00 | | 91 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 713.00 | 20 894.00 | | 29 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 454.00 | 436 948.00 | | 397 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 425.00 | 631 773.00 | | 671 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 300.00 | 206 967.00 | | 205 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 230.00 | | 934 230.00 | 934 230.00 |
FG Production vendue services | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 340.00 | | 953 340.00 | 953 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 282.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 175.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 480.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -480.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 324.00 | 23 191.00 | | 28 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 121.00 | 962 363.00 | | 968 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 695.00 | 891 764.00 | | 881 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 426.00 | 70 599.00 | | 86 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 047.00 | | | 460 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 885.00 | | | 50 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 293.00 | 6 282.00 | 560.00 | 21 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 293.00 | 6 282.00 | 560.00 | 21 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 262.00 | 91 262.00 | | 91 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 170.00 | 46 170.00 | | 46 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 118.00 | 37 964.00 | 154 966.00 | 230 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
VP Divers | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 529.00 | 44 369.00 | 160.00 | 44 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 454.00 | 205 300.00 | 154 966.00 | 397 454.00 |