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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 409 000.00 | | 409 000.00 | 409 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 539.00 | 6 017.00 | 522.00 | 6 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 410.00 | 42 286.00 | 14 125.00 | 56 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 111.00 | 48 303.00 | 423 809.00 | 472 111.00 |
BT Marchandises | 94 234.00 | | 94 234.00 | 94 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 771.00 | | 23 771.00 | 23 771.00 |
BZ Autres créances | 52 996.00 | | 52 996.00 | 52 996.00 |
CF Disponibilités | 150 280.00 | | 150 280.00 | 150 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 854.00 | | 321 854.00 | 321 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 966.00 | 48 303.00 | 745 663.00 | 793 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 411 935.00 | 324 823.00 | | 411 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 838.00 | 87 112.00 | | 70 838.00 |
DL TOTAL (I) | 486 073.00 | 415 235.00 | | 486 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 288.00 | 153 488.00 | | 135 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 917.00 | 7 169.00 | | 17 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 109.00 | 83 201.00 | | 76 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 277.00 | 24 221.00 | | 30 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 590.00 | 268 078.00 | | 259 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 663.00 | 683 313.00 | | 745 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 577.00 | 154 427.00 | | 164 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 281.00 | | 831.00 | 471 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 119.00 | | 831.00 | 62 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 253.00 | 8 050.00 | 48 303.00 | 40 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 253.00 | 8 050.00 | 48 303.00 | 40 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 109.00 | 76 109.00 | | 76 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 288.00 | 40 275.00 | 95 013.00 | 135 288.00 |
VI Groupe et associés | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 996.00 | 52 996.00 | | 52 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 500.00 | 77 340.00 | 160.00 | 77 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 590.00 | 164 577.00 | 95 013.00 | 259 590.00 |