| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 409 000.00 | | 409 000.00 | 409 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 040.00 | 3 625.00 | 2 415.00 | 6 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 685.00 | 28 775.00 | 24 911.00 | 53 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 887.00 | 32 400.00 | 436 487.00 | 468 887.00 |
BT Marchandises | 72 572.00 | | 72 572.00 | 72 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 269.00 | | 26 269.00 | 26 269.00 |
BZ Autres créances | 46 662.00 | | 46 662.00 | 46 662.00 |
CF Disponibilités | 75 873.00 | | 75 873.00 | 75 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 754.00 | | 221 754.00 | 221 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 641.00 | 32 400.00 | 658 241.00 | 690 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 265 871.00 | 184 245.00 | | 265 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 095.00 | 86 426.00 | | 66 095.00 |
DL TOTAL (I) | 335 266.00 | 273 971.00 | | 335 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 281.00 | 230 118.00 | | 192 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 905.00 | 46 361.00 | | 31 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 827.00 | 91 262.00 | | 84 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 962.00 | 29 713.00 | | 13 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 976.00 | 397 454.00 | | 322 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 241.00 | 671 425.00 | | 658 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 590.00 | 205 300.00 | | 169 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 555.00 | | 910 555.00 | 910 555.00 |
FG Production vendue services | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 039.00 | | 929 039.00 | 929 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 67.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 67.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | -67.00 | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 795.00 | 28 324.00 | | 17 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 759.00 | 968 121.00 | | 940 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 665.00 | 881 695.00 | | 874 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 095.00 | 86 426.00 | | 66 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 377.00 | | 10 170.00 | 460 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 660.00 | 468 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 59 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 215.00 | | 10 010.00 | 51 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | 160.00 | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 014.00 | 6 886.00 | 1 500.00 | 27 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 014.00 | 6 886.00 | 1 500.00 | 27 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 827.00 | 84 827.00 | | 84 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 281.00 | 38 896.00 | 153 385.00 | 192 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 827.00 | | | 37 827.00 |
VP Divers | 46 662.00 | 46 662.00 | | 46 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 469.00 | 73 309.00 | 160.00 | 73 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 976.00 | 169 590.00 | 153 385.00 | 322 976.00 |