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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 210.00 | 20 720.00 | 1 490.00 | 22 210.00 |
AP Constructions | 35 879.00 | 22 903.00 | 12 976.00 | 35 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 471.00 | 696 346.00 | 254 125.00 | 950 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 795.00 | 56 185.00 | 18 610.00 | 74 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BF Prêts | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 280.00 | | 43 280.00 | 43 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 019.00 | 796 153.00 | 384 866.00 | 1 181 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 451.00 | | 88 451.00 | 88 451.00 |
BN En cours de production de biens | 103 352.00 | | 103 352.00 | 103 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 869 816.00 | | 869 816.00 | 869 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 845.00 | 5 752.00 | 55 093.00 | 60 845.00 |
BZ Autres créances | 108 147.00 | | 108 147.00 | 108 147.00 |
CF Disponibilités | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 776.00 | 5 752.00 | 1 243 023.00 | 1 248 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 794.00 | 801 905.00 | 1 627 889.00 | 2 429 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
DG Autres réserves | 511 901.00 | 435 433.00 | | 511 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 129.00 | 76 468.00 | | -423 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 964.00 | 2 543.00 | | 964.00 |
DL TOTAL (I) | 195 616.00 | 620 324.00 | | 195 616.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 956.00 | 272 018.00 | | 660 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 148.00 | 93 843.00 | | 94 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 574.00 | 515 116.00 | | 489 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 964.00 | 198 246.00 | | 173 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 098.00 | 9 605.00 | | 7 098.00 |
EA Autres dettes | 6 530.00 | 14 417.00 | | 6 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 273.00 | 1 103 244.00 | | 1 432 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 889.00 | 1 753 568.00 | | 1 627 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 951.00 | 1 088 824.00 | | 906 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 043.00 | 125 589.00 | | 28 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 172.00 | | 221 562.00 | 982 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 902.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 902.00 | 71 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 716.00 | 1 181 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 960.00 | 48 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 854.00 | 1 061 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 595.00 | | 1 780.00 | 49 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 388.00 | | 205 610.00 | 870 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 189.00 | | 14 173.00 | 62 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 293.00 | 66 628.00 | 17 767.00 | 747 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 838.00 | 1 842.00 | 2 960.00 | 21 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 455.00 | 64 786.00 | 14 807.00 | 725 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 623.00 | 5 307.00 | 178.00 | 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623.00 | 5 307.00 | 178.00 | 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 623.00 | 5 307.00 | 30 178.00 | 30 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 307.00 | 30 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 574.00 | 489 574.00 | | 489 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 603.00 | 88 603.00 | | 88 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 132.00 | 69 132.00 | | 69 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
UP Prêts | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 280.00 | | | 43 280.00 |
UX Autres créances clients | 47 043.00 | | | 47 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
VB T. V. A. | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 310.00 | 104 989.00 | 451 821.00 | 630 310.00 |
VI Groupe et associés | 82 677.00 | 82 677.00 | | 82 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 591 334.00 | | | 591 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 410.00 | | | 84 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
VP Divers | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 038.00 | 186 090.00 | 70 948.00 | 257 038.00 |
VW T.V.A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 272.00 | 906 951.00 | 451 821.00 | 1 432 272.00 |