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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 068.00 | 800 585.00 | 23 483.00 | 824 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 086.00 | 33 967.00 | 9 119.00 | 43 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BF Prêts | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 920.00 | | 46 920.00 | 46 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 844.00 | 849 093.00 | 138 750.00 | 987 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 042.00 | | 90 042.00 | 90 042.00 |
BN En cours de production de biens | 74 586.00 | | 74 586.00 | 74 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 407 213.00 | | 407 213.00 | 407 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 014.00 | | 395 014.00 | 395 014.00 |
BZ Autres créances | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
CF Disponibilités | 328 471.00 | | 328 471.00 | 328 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 682.00 | | 1 330 682.00 | 1 330 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 525.00 | 849 093.00 | 1 469 432.00 | 2 318 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 598.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 93 992.00 | 91 666.00 | | 93 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 155.00 | 2 528.00 | | 15 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 450.00 | 2 012.00 | | 1 450.00 |
DL TOTAL (I) | 314 257.00 | 299 664.00 | | 314 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 455.00 | 320 945.00 | | 455 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 632.00 | 272 375.00 | | 214 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 498.00 | 298 573.00 | | 319 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 589.00 | 134 591.00 | | 165 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 137.00 | | |
EA Autres dettes | | 50 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 155 175.00 | 1 083 199.00 | | 1 155 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 432.00 | 1 382 863.00 | | 1 469 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 988.00 | | 6 136.00 | 1 018 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 758.00 | 79 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 280.00 | 987 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 522.00 | 867 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 747.00 | | | 40 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 540.00 | | 6 136.00 | 869 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 702.00 | | | 108 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 060.00 | 48 555.00 | 8 522.00 | 809 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 519.00 | 48 555.00 | 8 522.00 | 794 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 498.00 | 319 498.00 | | 319 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 718.00 | 82 718.00 | | 82 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 844.00 | 38 844.00 | | 38 844.00 |
UP Prêts | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 920.00 | | 46 920.00 | 46 920.00 |
UX Autres créances clients | 395 014.00 | 395 014.00 | | 395 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VB T. V. A. | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 924.00 | 316 077.00 | 137 847.00 | 453 924.00 |
VI Groupe et associés | 214 632.00 | 214 632.00 | | 214 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 323.00 | | | 136 323.00 |
VP Divers | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 916.00 | 423 485.00 | 79 432.00 | 502 916.00 |
VW T.V.A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 175.00 | 1 017 328.00 | 137 847.00 | 1 155 175.00 |