| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 460.00 | 14 563.00 | 897.00 | 15 460.00 |
AP Constructions | 35 879.00 | 26 913.00 | 8 966.00 | 35 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 320.00 | 728 617.00 | 209 704.00 | 938 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 768.00 | 51 103.00 | 13 664.00 | 64 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BF Prêts | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 473.00 | | 40 473.00 | 40 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 531.00 | 821 196.00 | 329 334.00 | 1 150 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 581.00 | | 98 581.00 | 98 581.00 |
BN En cours de production de biens | 147 844.00 | | 147 844.00 | 147 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 596 909.00 | | 596 909.00 | 596 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 724.00 | 689.00 | 135 035.00 | 135 724.00 |
BZ Autres créances | 309 986.00 | | 309 986.00 | 309 986.00 |
CF Disponibilités | 34 721.00 | | 34 721.00 | 34 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 782.00 | | 34 782.00 | 34 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 547.00 | 689.00 | 1 357 858.00 | 1 358 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 077.00 | 821 885.00 | 1 687 192.00 | 2 509 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 58 200.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
DG Autres réserves | 72 092.00 | 511 901.00 | | 72 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 569.00 | -423 129.00 | | 91 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 964.00 | | |
DL TOTAL (I) | 361 341.00 | 195 616.00 | | 361 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 636.00 | 660 956.00 | | 569 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 880.00 | 94 148.00 | | 204 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 416.00 | 489 574.00 | | 304 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 623.00 | 173 964.00 | | 158 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 710.00 | 7 098.00 | | 13 710.00 |
EA Autres dettes | 74 586.00 | 6 530.00 | | 74 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 852.00 | 1 432 273.00 | | 1 325 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 192.00 | 1 627 889.00 | | 1 687 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 218.00 | 906 951.00 | | 770 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 28 043.00 | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 184 660.00 | 114 105.00 | 3 298 765.00 | 3 184 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 184 660.00 | 114 105.00 | 3 298 765.00 | 3 184 660.00 |
FM Production stockée | | | -228 415.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 111 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 689.00 | |
GE Autres charges | | | 11 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 987 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 520.00 | 18 172.00 | | 27 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 747.00 | 355.00 | | 3 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 964.00 | 7 912.00 | | 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 711.00 | 8 267.00 | | 4 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 064.00 | 47.00 | | 5 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | 8 220.00 | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 292.00 | 2 732 554.00 | | 3 116 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 024 723.00 | 3 155 684.00 | | 3 024 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 569.00 | -423 129.00 | | 91 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 624.00 | 195 690.00 | | 87 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 019.00 | | 34 453.00 | 1 181 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 467.00 | 69 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 941.00 | 1 150 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 750.00 | 41 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 724.00 | 1 038 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 415.00 | | | 48 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 144.00 | | 27 547.00 | 1 061 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 460.00 | | 6 906.00 | 71 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 153.00 | 81 517.00 | 56 474.00 | 796 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 720.00 | 593.00 | 6 750.00 | 20 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 433.00 | 80 924.00 | 49 724.00 | 775 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 752.00 | 689.00 | 5 752.00 | 5 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 752.00 | 689.00 | 5 752.00 | 5 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 752.00 | 689.00 | 5 752.00 | 5 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 689.00 | 5 752.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 416.00 | 304 416.00 | | 304 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 278.00 | 85 278.00 | | 85 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 927.00 | 58 927.00 | | 58 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 586.00 | 74 586.00 | | 74 586.00 |
UP Prêts | 28 915.00 | | | 28 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 473.00 | | | 40 473.00 |
UX Autres créances clients | 134 070.00 | | | 134 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VB T. V. A. | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 134.00 | 10 500.00 | 517 938.00 | 566 134.00 |
VI Groupe et associés | 204 880.00 | 204 880.00 | | 204 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 177.00 | | | 64 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 433.00 | | | 38 433.00 |
VP Divers | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 496.00 | | | 211 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 782.00 | | | 34 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 879.00 | 480 491.00 | 69 388.00 | 549 879.00 |
VW T.V.A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 852.00 | 770 218.00 | 517 938.00 | 1 325 852.00 |