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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 542.00 | 14 238.00 | 303.00 | 14 542.00 |
AP Constructions | 35 879.00 | 30 906.00 | 4 973.00 | 35 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 412.00 | 670 669.00 | 160 743.00 | 831 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 768.00 | 55 788.00 | 8 980.00 | 64 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BF Prêts | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 477.00 | | 76 477.00 | 76 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 305.00 | 771 601.00 | 310 704.00 | 1 082 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 364.00 | | 71 364.00 | 71 364.00 |
BN En cours de production de biens | 162 534.00 | | 162 534.00 | 162 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 515 091.00 | | 515 091.00 | 515 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 907.00 | 961.00 | 192 946.00 | 193 907.00 |
BZ Autres créances | 385 655.00 | | 385 655.00 | 385 655.00 |
CF Disponibilités | 110 062.00 | | 110 062.00 | 110 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 362.00 | 961.00 | 1 449 401.00 | 1 450 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 668.00 | 772 562.00 | 1 760 105.00 | 2 532 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 398.00 | 5 820.00 | | 10 398.00 |
DG Autres réserves | 159 083.00 | 72 092.00 | | 159 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 994.00 | 91 569.00 | | 23 994.00 |
DL TOTAL (I) | 385 335.00 | 361 341.00 | | 385 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 911.00 | 569 636.00 | | 556 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 003.00 | 204 880.00 | | 208 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 412.00 | 304 416.00 | | 445 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 109.00 | 158 623.00 | | 143 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 710.00 | | |
EA Autres dettes | 21 336.00 | 74 586.00 | | 21 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 771.00 | 1 325 852.00 | | 1 374 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 105.00 | 1 687 192.00 | | 1 760 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 770 218.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 531.00 | | 59 207.00 | 1 150 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 432.00 | 1 082 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 918.00 | 40 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 514.00 | 932 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 665.00 | | | 41 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 967.00 | | 19 606.00 | 1 038 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 899.00 | | 39 601.00 | 69 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 196.00 | 77 837.00 | 127 433.00 | 821 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 563.00 | 593.00 | 918.00 | 14 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 633.00 | 77 244.00 | 126 515.00 | 806 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 689.00 | 272.00 | | 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 689.00 | 272.00 | | 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689.00 | 272.00 | | 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 412.00 | 445 412.00 | | 445 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 810.00 | 74 810.00 | | 74 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 031.00 | 53 031.00 | | 53 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
UP Prêts | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 477.00 | | 76 477.00 | 76 477.00 |
UX Autres créances clients | 192 254.00 | 192 254.00 | | 192 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
VB T. V. A. | 52 498.00 | 52 498.00 | | 52 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 716.00 | 129 698.00 | 426 018.00 | 555 716.00 |
VI Groupe et associés | 208 003.00 | 208 003.00 | | 208 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 866.00 | 39 866.00 | | 39 866.00 |
VP Divers | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 867.00 | 266 867.00 | | 266 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 300.00 | 589 658.00 | 110 641.00 | 700 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 771.00 | 948 753.00 | 426 018.00 | 1 374 771.00 |