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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 217.00 | 763 394.00 | 62 823.00 | 826 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 323.00 | 31 125.00 | 12 198.00 | 43 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BF Prêts | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 678.00 | | 75 678.00 | 75 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 988.00 | 809 060.00 | 209 928.00 | 1 018 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 109.00 | | 78 109.00 | 78 109.00 |
BN En cours de production de biens | 61 903.00 | | 61 903.00 | 61 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 524 210.00 | | 524 210.00 | 524 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 854.00 | 1 378.00 | 225 476.00 | 226 854.00 |
BZ Autres créances | 272 741.00 | | 272 741.00 | 272 741.00 |
CF Disponibilités | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 314.00 | 1 378.00 | 1 172 936.00 | 1 174 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 302.00 | 810 438.00 | 1 382 863.00 | 2 193 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
DG Autres réserves | 91 666.00 | 181 877.00 | | 91 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 528.00 | -90 211.00 | | 2 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 012.00 | 2 574.00 | | 2 012.00 |
DL TOTAL (I) | 299 664.00 | 297 698.00 | | 299 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 945.00 | 427 839.00 | | 320 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 375.00 | 210 288.00 | | 272 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 573.00 | 358 639.00 | | 298 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 591.00 | 75 605.00 | | 134 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 137.00 | 10 743.00 | | 6 137.00 |
EA Autres dettes | 50 578.00 | 7 865.00 | | 50 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 199.00 | 1 090 980.00 | | 1 083 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 863.00 | 1 388 678.00 | | 1 382 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 321.00 | 629.00 | | 30 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 537.00 | | 10 102.00 | 1 015 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 203.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203.00 | 108 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 651.00 | 1 018 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 448.00 | 869 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 747.00 | | | 40 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 886.00 | | 10 102.00 | 865 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 904.00 | | | 108 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 589.00 | 63 919.00 | 6 448.00 | 751 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 047.00 | 63 919.00 | 6 448.00 | 737 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 961.00 | 417.00 | | 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 961.00 | 417.00 | | 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 961.00 | 417.00 | | 961.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 573.00 | 298 573.00 | | 298 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 529.00 | 70 529.00 | | 70 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 578.00 | 50 578.00 | | 50 578.00 |
UP Prêts | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 678.00 | | 75 678.00 | 75 678.00 |
UX Autres créances clients | 225 200.00 | 225 200.00 | | 225 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
VB T. V. A. | 44 943.00 | 44 943.00 | | 44 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 598.00 | 136 501.00 | 153 097.00 | 289 598.00 |
VI Groupe et associés | 272 375.00 | 272 375.00 | | 272 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 449.00 | | | 136 449.00 |
VP Divers | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 521.00 | 225 521.00 | | 225 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 973.00 | 506 131.00 | 109 843.00 | 615 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 199.00 | 930 102.00 | 153 097.00 | 1 083 199.00 |