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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 678.00 | 707 923.00 | 119 755.00 | 827 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 208.00 | 29 125.00 | 9 084.00 | 38 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BF Prêts | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 881.00 | | 75 881.00 | 75 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 537.00 | 751 589.00 | 263 948.00 | 1 015 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 269.00 | | 55 269.00 | 55 269.00 |
BN En cours de production de biens | 141 709.00 | | 141 709.00 | 141 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 498 375.00 | | 498 375.00 | 498 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 725.00 | 961.00 | 24 764.00 | 25 725.00 |
BZ Autres créances | 293 942.00 | | 293 942.00 | 293 942.00 |
CF Disponibilités | 100 201.00 | | 100 201.00 | 100 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 691.00 | 961.00 | 1 124 729.00 | 1 125 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 228.00 | 752 550.00 | 1 388 678.00 | 2 141 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 598.00 | 10 398.00 | | 11 598.00 |
DG Autres réserves | 181 877.00 | 159 083.00 | | 181 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 211.00 | 23 994.00 | | -90 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
DL TOTAL (I) | 297 698.00 | 385 335.00 | | 297 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 839.00 | 556 911.00 | | 427 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 288.00 | 208 003.00 | | 210 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 639.00 | 445 412.00 | | 358 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 605.00 | 143 109.00 | | 75 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
EA Autres dettes | 7 865.00 | 21 336.00 | | 7 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 980.00 | 1 374 771.00 | | 1 090 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 678.00 | 1 760 105.00 | | 1 388 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 305.00 | | 37 279.00 | 1 082 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 054.00 | 108 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 047.00 | 1 015 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 993.00 | 865 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 747.00 | | | 40 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 058.00 | | 33 821.00 | 932 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 500.00 | | 3 458.00 | 109 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 601.00 | 73 351.00 | 93 363.00 | 771 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 238.00 | 303.00 | | 14 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 363.00 | 73 047.00 | 93 363.00 | 757 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 961.00 | | | 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 961.00 | | | 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 961.00 | | | 961.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 639.00 | 358 639.00 | | 358 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 501.00 | 49 501.00 | | 49 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
UP Prêts | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 881.00 | | 75 881.00 | 75 881.00 |
UX Autres créances clients | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
VB T. V. A. | 61 707.00 | 61 707.00 | | 61 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 075.00 | 136 507.00 | 289 568.00 | 426 075.00 |
VI Groupe et associés | 210 288.00 | 210 288.00 | | 210 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 615.00 | | | 129 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 083.00 | 197 083.00 | | 197 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 529.00 | 328 483.00 | 110 045.00 | 438 529.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 980.00 | 801 412.00 | 289 568.00 | 1 090 980.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |