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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 520.00 | 151 379.00 | 9 141.00 | 160 520.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 336.00 | 357 281.00 | 154 055.00 | 511 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 760.00 | 357 359.00 | 449 401.00 | 806 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 144 483.00 | | 144 483.00 | 144 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 701.00 | 866 019.00 | 765 682.00 | 1 631 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 391.00 | | 150 391.00 | 150 391.00 |
BN En cours de production de biens | 345 050.00 | | 345 050.00 | 345 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 816 909.00 | | 2 816 909.00 | 2 816 909.00 |
BZ Autres créances | 1 302 819.00 | | 1 302 819.00 | 1 302 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CF Disponibilités | 952 627.00 | | 952 627.00 | 952 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 643.00 | | 79 643.00 | 79 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 647 903.00 | | 5 647 903.00 | 5 647 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 279 604.00 | 866 019.00 | 6 413 585.00 | 7 279 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 720.00 | 82 720.00 | | 82 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 881.00 | 1 886.00 | | 83 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 432.00 | 131 995.00 | | 202 432.00 |
DL TOTAL (I) | 809 034.00 | 656 602.00 | | 809 034.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 18 670.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 18 670.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 703.00 | 593 548.00 | | 913 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 219.00 | 105 827.00 | | 79 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 380.00 | 3 353 435.00 | | 3 190 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 354.00 | 1 142 018.00 | | 1 064 354.00 |
EA Autres dettes | 26 787.00 | 4 055.00 | | 26 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 734.00 | 73 150.00 | | 293 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 577 552.00 | 5 281 409.00 | | 5 577 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 413 585.00 | 5 956 681.00 | | 6 413 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 498 333.00 | 5 166 206.00 | | 5 498 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 913 703.00 | 593 548.00 | | 913 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 314.00 | | 388 314.00 | 388 314.00 |
FG Production vendue services | 12 180 712.00 | | 12 180 712.00 | 12 180 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 569 026.00 | | 12 569 026.00 | 12 569 026.00 |
FM Production stockée | | | -176 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 541 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 570 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 055 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 107 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 170 683.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 164 156.00 | |
GE Autres charges | | | 23 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 322 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 5 208.00 | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 446.00 | 30 040.00 | | 17 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 554.00 | -24 832.00 | | 8 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 953.00 | -22 279.00 | | -18 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 568 444.00 | 13 596 491.00 | | 12 568 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 366 012.00 | 13 464 496.00 | | 12 366 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 432.00 | 131 995.00 | | 202 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 249.00 | | 84 090.00 | 1 634 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 299.00 | 144 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 638.00 | 1 631 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 474.00 | 165 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 865.00 | 1 321 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 330.00 | | | 206 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 872.00 | | 84 090.00 | 1 280 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 047.00 | | | 147 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 307.00 | 137 900.00 | 84 188.00 | 812 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 123.00 | 16 730.00 | 40 474.00 | 175 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 184.00 | 121 170.00 | 43 714.00 | 637 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 670.00 | 27 000.00 | 18 670.00 | 18 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 670.00 | 27 000.00 | 18 670.00 | 18 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | 18 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 380.00 | 3 190 380.00 | | 3 190 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 455.00 | 170 455.00 | | 170 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 958.00 | 241 958.00 | | 241 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 734.00 | 293 734.00 | | 293 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 483.00 | | 144 483.00 | 144 483.00 |
UX Autres créances clients | 2 816 909.00 | 2 816 909.00 | | 2 816 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VB T. V. A. | 187 648.00 | 187 648.00 | | 187 648.00 |
VC Groupe et associés | 1 053 723.00 | 1 053 723.00 | | 1 053 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913 703.00 | 913 703.00 | | 913 703.00 |
VP Divers | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 272.00 | 46 272.00 | | 46 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 643.00 | 79 643.00 | | 79 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 343 853.00 | 4 199 370.00 | 144 483.00 | 4 343 853.00 |
VW T.V.A. | 646 736.00 | 646 736.00 | | 646 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 498 333.00 | 5 498 333.00 | | 5 498 333.00 |