| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 147.00 | 52 147.00 | | 52 147.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 653.00 | 410 725.00 | 130 928.00 | 541 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 798.00 | 388 248.00 | 376 550.00 | 764 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 178.00 | | 146 178.00 | 146 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 477.00 | 851 120.00 | 662 358.00 | 1 513 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 532.00 | | 257 532.00 | 257 532.00 |
BN En cours de production de biens | 430 070.00 | | 430 070.00 | 430 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 155 342.00 | | 3 155 342.00 | 3 155 342.00 |
BZ Autres créances | 1 762 732.00 | | 1 762 732.00 | 1 762 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CF Disponibilités | 1 343 436.00 | | 1 343 436.00 | 1 343 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 245.00 | | 89 245.00 | 89 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 038 822.00 | | 7 038 822.00 | 7 038 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 552 299.00 | 851 120.00 | 7 701 179.00 | 8 552 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 720.00 | 82 720.00 | | 82 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 369 015.00 | 206 313.00 | | 369 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 696.00 | 312 702.00 | | 475 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 432.00 | 1 041 736.00 | | 1 367 432.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 484.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 484.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 155.00 | 1 413 028.00 | | 192 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 416.00 | 155 770.00 | | 67 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 121 594.00 | 4 174 447.00 | | 4 121 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 498 263.00 | 1 235 134.00 | | 1 498 263.00 |
EA Autres dettes | 8 819.00 | 2 751.00 | | 8 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 445 500.00 | 179 580.00 | | 445 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 333 748.00 | 7 160 710.00 | | 6 333 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 701 179.00 | 8 248 930.00 | | 7 701 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 266 331.00 | 7 004 940.00 | | 6 266 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 155.00 | 1 413 028.00 | | 192 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 170 445.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 519.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 583 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 775 601.00 | |
FM Production stockée | | | -175 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 811 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 710 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 701 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 711 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 567 568.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 126 233.00 | |
GE Autres charges | | | 112 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 072 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 125.00 | 425 407.00 | | 26 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 297 671.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 685.00 | 127 736.00 | | 25 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 618.00 | 12 317.00 | | 92 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 810.00 | -18 020.00 | | 143 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 839 884.00 | 16 203 181.00 | | 18 839 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 364 188.00 | 15 890 479.00 | | 18 364 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 696.00 | 312 702.00 | | 475 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 649.00 | | 132 373.00 | 1 465 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 182.00 | 146 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 546.00 | 1 513 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 364.00 | 1 309 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 483.00 | | | 57 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 623.00 | | 119 191.00 | 1 261 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 543.00 | | 13 182.00 | 146 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 415.00 | 126 233.00 | 66 529.00 | 791 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 154.00 | 1 993.00 | | 50 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 261.00 | 124 240.00 | 66 529.00 | 741 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 484.00 | | 46 484.00 | 46 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 484.00 | | 46 484.00 | 46 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 484.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 121 594.00 | 4 121 594.00 | | 4 121 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 894.00 | 327 894.00 | | 327 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 978.00 | 392 978.00 | | 392 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 445 500.00 | 445 500.00 | | 445 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 178.00 | | 146 178.00 | 146 178.00 |
UX Autres créances clients | 3 155 342.00 | 3 155 342.00 | | 3 155 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VB T. V. A. | 216 982.00 | 216 982.00 | | 216 982.00 |
VC Groupe et associés | 1 481 434.00 | 1 481 434.00 | | 1 481 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 155.00 | 192 155.00 | | 192 155.00 |
VP Divers | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 245.00 | 89 245.00 | | 89 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 153 497.00 | 5 007 319.00 | 146 178.00 | 5 153 497.00 |
VW T.V.A. | 752 585.00 | 752 585.00 | | 752 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 266 331.00 | 6 266 331.00 | | 6 266 331.00 |