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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 147.00 | 52 147.00 | | 52 147.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 489.00 | 543 023.00 | 135 466.00 | 678 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 297.00 | 505 888.00 | 327 410.00 | 833 297.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 378.00 | | 138 378.00 | 138 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 012.00 | 1 101 057.00 | 609 955.00 | 1 711 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 845.00 | | 239 845.00 | 239 845.00 |
BN En cours de production de biens | 297 700.00 | | 297 700.00 | 297 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 796 853.00 | 8 445.00 | 3 788 408.00 | 3 796 853.00 |
BZ Autres créances | 1 735 993.00 | | 1 735 993.00 | 1 735 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CF Disponibilités | 2 042 983.00 | | 2 042 983.00 | 2 042 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 700.00 | | 104 700.00 | 104 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 218 538.00 | 8 445.00 | 8 210 093.00 | 8 218 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 929 550.00 | 1 109 502.00 | 8 820 048.00 | 9 929 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 720.00 | 82 720.00 | | 82 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 536.00 | 594 711.00 | | 16 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 686.00 | 721 825.00 | | 736 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 943.00 | 1 839 256.00 | | 1 275 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 190.00 | 7 424.00 | | 8 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 601.00 | 95 442.00 | | 231 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 819 870.00 | 3 766 172.00 | | 3 819 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479 809.00 | 1 442 059.00 | | 1 479 809.00 |
EA Autres dettes | 35 636.00 | 6 828.00 | | 35 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 969 000.00 | 638 000.00 | | 1 969 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 544 105.00 | 5 955 924.00 | | 7 544 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 820 048.00 | 7 795 180.00 | | 8 820 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 190.00 | 7 424.00 | | 8 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 101 168.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 898.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 560 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 668 228.00 | |
FM Production stockée | | | -195 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | -312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 713 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 970 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 781 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 759 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 718 861.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 197 400.00 | |
GE Autres charges | | | 58 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 641 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 072 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 500.00 | 87 517.00 | | 136 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 581.00 | 31 679.00 | | 47 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 919.00 | 55 838.00 | | 88 919.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 272.00 | 167 300.00 | | 166 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 883.00 | 321 003.00 | | 254 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 850 423.00 | 21 343 283.00 | | 18 850 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 113 737.00 | 20 621 458.00 | | 18 113 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 686.00 | 721 825.00 | | 736 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 062.00 | | 215 083.00 | 1 616 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 316.00 | 138 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 540.00 | 52 592.00 | 1 711 012.00 | 67 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 540.00 | 50 276.00 | 1 514 786.00 | 67 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 483.00 | | | 57 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 162.00 | | 212 441.00 | 1 420 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 418.00 | | 2 642.00 | 138 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 908.00 | 192 127.00 | 3 978.00 | 912 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 147.00 | | | 52 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 761.00 | 192 127.00 | 3 978.00 | 860 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 717.00 | 5 845.00 | 3 117.00 | 5 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 717.00 | 5 845.00 | 3 117.00 | 5 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 717.00 | 5 845.00 | 3 117.00 | 5 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 845.00 | 3 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 819 870.00 | 3 819 870.00 | | 3 819 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 407.00 | 357 407.00 | | 357 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 085.00 | 351 085.00 | | 351 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 636.00 | 35 636.00 | | 35 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 969 000.00 | 1 969 000.00 | | 1 969 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 378.00 | | 138 378.00 | 138 378.00 |
UX Autres créances clients | 3 785 556.00 | 3 785 556.00 | | 3 785 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
VB T. V. A. | 293 865.00 | 293 865.00 | | 293 865.00 |
VC Groupe et associés | 1 415 201.00 | 1 415 201.00 | | 1 415 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VP Divers | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 700.00 | 104 700.00 | | 104 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 775 923.00 | 5 626 248.00 | 149 675.00 | 5 775 923.00 |
VW T.V.A. | 765 627.00 | 765 627.00 | | 765 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 312 505.00 | 7 312 505.00 | | 7 312 505.00 |