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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 147.00 | 52 147.00 | | 52 147.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 675.00 | 610 443.00 | 90 232.00 | 700 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 901.00 | 576 648.00 | 259 253.00 | 835 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 378.00 | | 88 378.00 | 88 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 802.00 | 1 239 238.00 | 446 564.00 | 1 685 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 750.00 | | 195 750.00 | 195 750.00 |
BN En cours de production de biens | 163 535.00 | | 163 535.00 | 163 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 186 683.00 | 9 010.00 | 3 177 673.00 | 3 186 683.00 |
BZ Autres créances | 1 508 453.00 | | 1 508 453.00 | 1 508 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CF Disponibilités | 3 327 942.00 | | 3 327 942.00 | 3 327 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 888.00 | | 101 888.00 | 101 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 484 716.00 | 9 010.00 | 8 475 705.00 | 8 484 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 170 517.00 | 1 248 249.00 | 8 922 269.00 | 10 170 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 400 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 943.00 | 82 720.00 | | 35 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | | 16 536.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 446.00 | 736 686.00 | | 882 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 389.00 | 1 275 943.00 | | 1 458 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 015.00 | 8 190.00 | | 7 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 461.00 | 231 601.00 | | 219 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 494 241.00 | 3 819 870.00 | | 3 494 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 038 774.00 | 1 479 809.00 | | 2 038 774.00 |
EA Autres dettes | 52 889.00 | 35 636.00 | | 52 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 651 500.00 | 1 969 000.00 | | 1 651 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 463 880.00 | 7 544 105.00 | | 7 463 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 922 269.00 | 8 820 048.00 | | 8 922 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 244 419.00 | 7 312 505.00 | | 7 244 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 015.00 | 8 190.00 | | 7 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 110 992.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 887.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 988 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 118 559.00 | |
FM Production stockée | | | -134 165.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 209 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 234 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 388 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 945 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 780 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 202 878.00 | |
GE Autres charges | | | 33 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 797 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 412 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 407 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 732.00 | 136 500.00 | | 25 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 302.00 | 47 581.00 | | 4 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 429.00 | 88 919.00 | | 21 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 764.00 | 166 272.00 | | 216 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 506.00 | 254 883.00 | | 329 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 235 626.00 | 18 850 423.00 | | 18 235 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 353 179.00 | 18 113 737.00 | | 17 353 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 446.00 | 736 686.00 | | 882 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 012.00 | | 86 392.00 | 1 711 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 150.00 | 88 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 602.00 | 1 685 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 452.00 | 1 539 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 483.00 | | | 57 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 786.00 | | 86 242.00 | 1 514 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 743.00 | | 150.00 | 138 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 057.00 | 198 572.00 | 60 391.00 | 1 101 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 147.00 | | | 52 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 911.00 | 198 572.00 | 60 391.00 | 1 048 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 445.00 | 4 305.00 | 3 740.00 | 8 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 445.00 | 4 305.00 | 3 740.00 | 8 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 445.00 | 4 305.00 | 3 740.00 | 8 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 305.00 | 3 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 494 241.00 | 3 494 241.00 | | 3 494 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 906.00 | 426 906.00 | | 426 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 145.00 | 348 145.00 | | 348 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329 506.00 | 329 506.00 | | 329 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 889.00 | 52 889.00 | | 52 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 651 500.00 | 1 651 500.00 | | 1 651 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 378.00 | | 88 378.00 | 88 378.00 |
UX Autres créances clients | 3 172 369.00 | 3 172 369.00 | | 3 172 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
VB T. V. A. | 254 107.00 | 254 107.00 | | 254 107.00 |
VC Groupe et associés | 1 211 244.00 | 1 211 244.00 | | 1 211 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VP Divers | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 888.00 | 101 888.00 | | 101 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 885 401.00 | 4 782 709.00 | 102 692.00 | 4 885 401.00 |
VW T.V.A. | 911 354.00 | 911 354.00 | | 911 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 244 419.00 | 7 244 419.00 | | 7 244 419.00 |