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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 147.00 | 52 147.00 | | 52 147.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 665.00 | 452 829.00 | 160 836.00 | 613 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 956.00 | 407 932.00 | 328 024.00 | 735 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 540.00 | | 67 540.00 | 67 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 052.00 | | 138 052.00 | 138 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 062.00 | 912 908.00 | 703 154.00 | 1 616 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 194.00 | | 196 194.00 | 196 194.00 |
BN En cours de production de biens | 492 900.00 | | 492 900.00 | 492 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 907 690.00 | 5 717.00 | 3 901 973.00 | 3 907 690.00 |
BZ Autres créances | 1 768 535.00 | | 1 768 535.00 | 1 768 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CF Disponibilités | 632 878.00 | | 632 878.00 | 632 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 081.00 | | 99 081.00 | 99 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 097 743.00 | 5 717.00 | 7 092 027.00 | 7 097 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 713 805.00 | 918 625.00 | 7 795 180.00 | 8 713 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 720.00 | 82 720.00 | | 82 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 594 711.00 | 369 015.00 | | 594 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 825.00 | 475 696.00 | | 721 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 256.00 | 1 367 432.00 | | 1 839 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 424.00 | 192 155.00 | | 7 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 442.00 | 67 416.00 | | 95 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 766 172.00 | 4 121 594.00 | | 3 766 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 442 059.00 | 1 498 263.00 | | 1 442 059.00 |
EA Autres dettes | 6 828.00 | 8 819.00 | | 6 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 638 000.00 | 445 500.00 | | 638 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 955 924.00 | 6 333 748.00 | | 5 955 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 795 180.00 | 7 701 179.00 | | 7 795 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 860 482.00 | 6 266 331.00 | | 5 860 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 424.00 | 192 155.00 | | 7 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 140 513.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 448.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 745 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 888 816.00 | |
FM Production stockée | | | 62 830.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 255 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 658 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 163 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 870 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 804 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148 902.00 | |
GE Autres charges | | | 175 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 086 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 169 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 154 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 517.00 | 26 125.00 | | 87 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 679.00 | 440.00 | | 31 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 838.00 | 25 685.00 | | 55 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 300.00 | 92 618.00 | | 167 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 003.00 | 143 810.00 | | 321 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 343 283.00 | 18 839 884.00 | | 21 343 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 621 458.00 | 18 364 188.00 | | 20 621 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 825.00 | 475 696.00 | | 721 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 477.00 | | 227 236.00 | 1 513 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 855.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 855.00 | 138 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 651.00 | 1 616 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 796.00 | 1 420 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 483.00 | | | 57 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 451.00 | | 223 507.00 | 1 309 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 543.00 | | 3 729.00 | 146 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 120.00 | 145 485.00 | 83 697.00 | 851 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 147.00 | | | 52 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 973.00 | 145 485.00 | 83 697.00 | 798 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 717.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 717.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 717.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 766 172.00 | 3 766 172.00 | | 3 766 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 415.00 | 437 415.00 | | 437 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 298.00 | 363 298.00 | | 363 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 052.00 | | 138 052.00 | 138 052.00 |
UX Autres créances clients | 3 897 108.00 | 3 897 108.00 | | 3 897 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
VB T. V. A. | 261 879.00 | 261 879.00 | | 261 879.00 |
VC Groupe et associés | 1 443 598.00 | 1 443 598.00 | | 1 443 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VP Divers | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 081.00 | 99 081.00 | | 99 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 913 358.00 | 5 764 724.00 | 148 633.00 | 5 913 358.00 |
VW T.V.A. | 615 623.00 | 615 623.00 | | 615 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 860 482.00 | 5 860 482.00 | | 5 860 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |