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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 213 764.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 26 660.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 897.00 | 127 897.00 | | 127 897.00 |
AH Fonds commercial | 2 078 770.00 | | 2 078 770.00 | 2 078 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 25 361 527.00 | |
AN Terrains | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 012 867.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 835 177.00 | 44 556.00 | 1 790 621.00 | 1 835 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 377 577.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 28 221 738.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 787 691.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 12 738.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 382 039.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 200 938.00 | | 200 938.00 | 200 938.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 22 607 610.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 50 829 346.00 | |
CU Autres participations | 20 544 070.00 | 934 751.00 | 19 609 319.00 | 20 544 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 596 708.00 | 541 246.00 | | 596 708.00 |
DH Report à nouveau | 5 355 487.00 | 4 852 555.00 | | 5 355 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 372.00 | 1 109 238.00 | | 736 372.00 |
DK Provisions réglementées | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
DL TOTAL (I) | 16 578 363.00 | 16 167 379.00 | | 16 578 363.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 125 205.00 | 3 125 205.00 | | 3 125 205.00 |
DO TOTAL (II) | 3 125 205.00 | 3 125 205.00 | | 3 125 205.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 015 039.00 | 6 941 461.00 | | 7 015 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 690.00 | 1 147 196.00 | | 1 911 690.00 |
EA Autres dettes | 16 267 101.00 | 17 927 190.00 | | 16 267 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 588.00 | 11 250.00 | | 11 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 144 681.00 | 26 015 847.00 | | 27 144 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 829 348.00 | 44 751 226.00 | | 50 829 348.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 071 736.00 | 1 830 210.00 | | 1 071 736.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 694 154.00 | 583 142.00 | | 694 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 013.00 | | 94 013.00 | 94 013.00 |
FG Production vendue services | 8 689 155.00 | 18 000.00 | 8 707 155.00 | 8 689 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 222 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 713 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 638 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -944 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 367 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | -23 282 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 603 278.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -39 044 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 611 720.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 406 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -251 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 710 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 043.00 | 5 409.00 | | 29 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 066.00 | | | 83 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 800.00 | 5 000.00 | | 57 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 350.00 | 802 957.00 | | 306 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 063.00 | 342.00 | | 3 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 140.00 | | | 60 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277 199.00 | 94 369.00 | | 277 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -502 862.00 | -402 044.00 | | -502 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 483.00 | 340 914.00 | | -14 483.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 740.00 | 92 725.00 | | 90 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -466 710.00 | -661 364.00 | | -466 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 641 869.00 | 10 580 239.00 | | 10 641 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 905 497.00 | 9 471 001.00 | | 9 905 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 372.00 | 1 109 238.00 | | 736 372.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -39 183.00 | -39 183.00 | | -39 183.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 189 668.00 | 1 705 160.00 | | 1 189 668.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 119 611.00 | 1 966 917.00 | | 1 119 611.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 47 876.00 | 36 707.00 | | 47 876.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 071 735.00 | 1 936 210.00 | | 1 071 735.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6T Sur comptes clients | 179 891.00 | 77 199.00 | 57 800.00 | 179 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 891.00 | 77 199.00 | 57 800.00 | 179 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 891.00 | 77 199.00 | 57 800.00 | 179 891.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 484 081.00 | 8 484 081.00 | | 8 484 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 700.00 | 487 700.00 | | 487 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 075.00 | 396 075.00 | | 396 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 804 643.00 | 4 787 196.00 | 17 447.00 | 4 804 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 919 281.00 | 14 133 964.00 | 2 492 619.00 | 16 919 281.00 |