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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 155.00 | 241 872.00 | 43 283.00 | 285 155.00 |
AH Fonds commercial | 2 078 770.00 | | 2 078 770.00 | 2 078 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AN Terrains | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 784.00 | 218 367.00 | 283 417.00 | 501 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 2 197 802.00 | | 2 197 802.00 | 2 197 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 462 244.00 | 98 075.00 | 3 364 168.00 | 3 462 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 189 939.00 | 2 266 066.00 | 27 923 872.00 | 30 189 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 735.00 | 2 454.00 | 1 023 281.00 | 1 025 735.00 |
BZ Autres créances | 3 666 949.00 | 397 067.00 | 3 269 882.00 | 3 666 949.00 |
CF Disponibilités | 1 733 407.00 | | 1 733 407.00 | 1 733 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 489.00 | | 248 489.00 | 248 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 674 581.00 | 399 521.00 | 6 275 059.00 | 6 674 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 864 519.00 | 2 665 587.00 | 34 198 932.00 | 36 864 519.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 495 973.00 | 1 707 751.00 | 19 788 222.00 | 21 495 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 704 120.00 | 8 000 000.00 | | 10 704 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 004 738.00 | 97 353.00 | | 2 004 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 633 527.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 5 463 074.00 | | | 5 463 074.00 |
DH Report à nouveau | | 5 540 919.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 367.00 | 790 618.00 | | 1 075 367.00 |
DK Provisions réglementées | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
DL TOTAL (I) | 20 254 382.00 | 15 069 500.00 | | 20 254 382.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 3 125 205.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 3 125 205.00 | | |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 987 703.00 | 5 018 448.00 | | 5 987 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 884 830.00 | 5 835 076.00 | | 4 884 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 473.00 | 471 408.00 | | 528 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 527 075.00 | 1 921 048.00 | | 1 527 075.00 |
EA Autres dettes | 666 697.00 | 358 400.00 | | 666 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 770.00 | 13 500.00 | | 49 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 644 549.00 | 13 617 880.00 | | 13 644 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 198 932.00 | 32 112 585.00 | | 34 198 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 701 359.00 | 11 431 722.00 | | 10 701 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 175 559.00 | 1 497 436.00 | | 2 175 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 695.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 653 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 709 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 833 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 397 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 458 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 505 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 827.00 | |
GE Autres charges | | | 20 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 799 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 155.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 58 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 790 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 005 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 825 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 985 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 120 730.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 604.00 | 5 910.00 | | 583 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619 912.00 | 126 640.00 | | 619 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 54 475.00 | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587 841.00 | 5 910.00 | | 587 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 297 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 149.00 | 358 162.00 | | 588 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 763.00 | -231 522.00 | | 31 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 847.00 | 45 484.00 | | 59 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 169.00 | -74 963.00 | | -25 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 517 697.00 | 10 284 323.00 | | 10 517 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 442 330.00 | 9 493 704.00 | | 9 442 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075 367.00 | 790 618.00 | | 1 075 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 359 207.00 | | 6 985 430.00 | 26 359 207.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 242 159.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 360 495.00 | 2 794 204.00 | 27 156 019.00 | 360 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360 495.00 | 2 794 204.00 | 30 189 939.00 | 360 495.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 529 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 356 726.00 | | 173 200.00 | 2 356 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 468.00 | | 188 527.00 | 315 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 687 013.00 | | 6 623 704.00 | 23 687 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 413.00 | 175 827.00 | | 284 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 207.00 | 73 666.00 | | 168 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 206.00 | 102 161.00 | | 116 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45 866.00 | 52 209.00 | | 45 866.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 34 564.00 | 34 564.00 | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 454.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 397 067.00 | | | 397 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 527 685.00 | 827 663.00 | 150 000.00 | 1 527 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 834 768.00 | 862 227.00 | 184 564.00 | 1 834 768.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 564.00 | |
UG ‐ Financières | | 862 227.00 | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 473.00 | 528 473.00 | | 528 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 747 781.00 | 747 781.00 | | 747 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 462.00 | 549 462.00 | | 549 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 891.00 | 663 891.00 | | 663 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 770.00 | 49 770.00 | | 49 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 987 703.00 | 3 044 513.00 | 1 976 015.00 | 5 987 703.00 |
VI Groupe et associés | 4 887 636.00 | 4 887 636.00 | | 4 887 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 393 807.00 | | | 1 393 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 151.00 | 68 151.00 | | 68 151.00 |
VW T.V.A. | 161 680.00 | 161 680.00 | | 161 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 644 549.00 | 10 701 359.00 | 1 976 015.00 | 13 644 549.00 |