| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 917 429.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 470.00 | 305 981.00 | 51 490.00 | 357 470.00 |
AH Fonds commercial | 2 078 770.00 | | 2 078 770.00 | 2 078 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AN Terrains | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306 391.00 | 812 924.00 | 493 467.00 | 1 306 391.00 |
BF Prêts | 1 572 103.00 | | 1 572 103.00 | 1 572 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 057 055.00 | | 1 057 055.00 | 1 057 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 783 244.00 | 4 666 871.00 | 41 116 373.00 | 45 783 244.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2 078 550.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 790.00 | | 41 790.00 | 41 790.00 |
BZ Autres créances | 3 417 335.00 | | 3 417 335.00 | 3 417 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 391 003.00 | |
CF Disponibilités | 1 305 036.00 | | 1 305 036.00 | 1 305 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 935.00 | | 234 935.00 | 234 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 999 096.00 | | 4 999 096.00 | 4 999 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 782 340.00 | 4 666 871.00 | 46 115 469.00 | 50 782 340.00 |
CU Autres participations | 39 243 243.00 | 3 547 966.00 | 35 695 277.00 | 39 243 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 265 412.00 | 1 265 412.00 | | 1 265 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 6 555 079.00 | 6 115 330.00 | | 6 555 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 963 397.00 | 1 054 972.00 | | 1 963 397.00 |
DL TOTAL (I) | 20 783 888.00 | 19 435 714.00 | | 20 783 888.00 |
DO TOTAL (II) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 240 865.00 | | | 3 240 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 689 401.00 | 11 046 585.00 | | 15 689 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 641 457.00 | 7 496 587.00 | | 7 641 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 038.00 | 805 789.00 | | 835 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 053.00 | 812 955.00 | | 816 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 600.00 | 71 600.00 | | 71 600.00 |
EA Autres dettes | 128 031.00 | 810 997.00 | | 128 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 181 580.00 | 21 044 513.00 | | 25 181 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 115 469.00 | 40 480 227.00 | | 46 115 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 422 251.00 | 11 913 148.00 | | 12 422 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 268.00 | | 280.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 406 602.00 | 1 430 336.00 | | 2 406 602.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 1 052 151.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 673 903.00 | | | 673 903.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 673 903.00 | 1 052 151.00 | | 673 903.00 |
P9 TOTAL PASSIF | | 3 813.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 374 912.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 603 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 603 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 615 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 989 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 106.00 | |
GE Autres charges | | | 28 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 460 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 534.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 68 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 526 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 940 700.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 508 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 207 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390 512.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 180 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 909 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 133 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 314.00 | 17 642.00 | | 29 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 893 496.00 | 304 475.00 | | 1 893 496.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 361 476.00 | 1 770 774.00 | | 2 361 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 922 810.00 | 322 117.00 | | 1 922 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 015.00 | 108 316.00 | | 9 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 933 846.00 | 404 018.00 | | 1 933 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 394 374.00 | 2 911 586.00 | | 2 394 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 942 860.00 | 512 334.00 | | 1 942 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 050.00 | -190 218.00 | | -20 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 444.00 | 95 241.00 | | 153 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 495.00 | -3 325.00 | | -3 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 115 593.00 | 7 161 066.00 | | 10 115 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 152 196.00 | 6 106 094.00 | | 8 152 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 963 397.00 | 1 054 972.00 | | 1 963 397.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -141 720.00 | -60 691.00 | | -141 720.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 590 649.00 | 1 589 166.00 | | 2 590 649.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 448 929.00 | 1 528 475.00 | | 2 448 929.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 42 328.00 | 98 139.00 | | 42 328.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 406 602.00 | 1 430 336.00 | | 2 406 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 918 997.00 | | 10 431 993.00 | 39 918 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 306 442.00 | 2 224 092.00 | 41 872 401.00 | 2 306 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 306 442.00 | 2 261 304.00 | 45 783 244.00 | 2 306 442.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 602 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 212.00 | 1 308 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545 936.00 | | 56 305.00 | 2 545 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 509.00 | | 326 305.00 | 1 019 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 353 553.00 | | 10 049 383.00 | 36 353 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 440.00 | 286 677.00 | 37 212.00 | 869 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 514.00 | 21 467.00 | | 284 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 926.00 | 265 210.00 | 37 212.00 | 584 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 280 700.00 | 1 207 966.00 | 940 700.00 | 3 280 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 430 700.00 | 1 207 966.00 | 940 700.00 | 3 430 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 207 966.00 | 940 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 038.00 | 835 038.00 | | 835 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 172.00 | 437 172.00 | | 437 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 070.00 | 139 070.00 | | 139 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 600.00 | 71 600.00 | | 71 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 115.00 | 131 115.00 | | 131 115.00 |
UP Prêts | 1 572 103.00 | 99 142.00 | 1 472 961.00 | 1 572 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 057 055.00 | | 1 057 055.00 | 1 057 055.00 |
UX Autres créances clients | 302 684.00 | 302 684.00 | | 302 684.00 |
VB T. V. A. | 163 539.00 | 163 539.00 | | 163 539.00 |
VC Groupe et associés | 2 845 283.00 | 2 845 283.00 | | 2 845 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 416.00 | 85 416.00 | | 85 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 603 985.00 | 2 859 756.00 | 10 384 265.00 | 15 603 985.00 |
VI Groupe et associés | 7 638 373.00 | 7 638 373.00 | | 7 638 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 230 000.00 | | | 7 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 588 631.00 | | | 2 588 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 145.00 | 104 145.00 | | 104 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 655.00 | 36 655.00 | | 36 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 935.00 | 234 935.00 | | 234 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 323 218.00 | 3 793 202.00 | 2 530 016.00 | 6 323 218.00 |
VW T.V.A. | 216 848.00 | 216 848.00 | | 216 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 181 580.00 | 12 437 351.00 | 10 384 265.00 | 25 181 580.00 |