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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 244 918.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 4 958 942.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 165.00 | 284 514.00 | 16 651.00 | 301 165.00 |
AH Fonds commercial | 2 078 770.00 | | 2 078 770.00 | 2 078 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AN Terrains | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 298.00 | 584 926.00 | 432 372.00 | 1 017 298.00 |
BF Prêts | 4 094 360.00 | | 4 094 360.00 | 4 094 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 779 558.00 | | 1 779 558.00 | 1 779 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 918 997.00 | 3 305 140.00 | 36 613 857.00 | 39 918 997.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 849 607.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 954 889.00 | | 954 889.00 | 954 889.00 |
BZ Autres créances | 3 474 370.00 | 845 000.00 | 2 629 370.00 | 3 474 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 105 492.00 | |
CF Disponibilités | 303 664.00 | | 303 664.00 | 303 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 446.00 | | 128 446.00 | 128 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 861 371.00 | 845 000.00 | 4 016 371.00 | 4 861 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 780 368.00 | 4 150 140.00 | 40 630 228.00 | 44 780 368.00 |
CU Autres participations | 30 479 635.00 | 2 435 700.00 | 28 043 935.00 | 30 479 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 265 412.00 | 1 265 412.00 | | 1 265 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 6 115 330.00 | 5 938 865.00 | | 6 115 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 972.00 | 782 889.00 | | 1 054 972.00 |
DL TOTAL (I) | 19 435 714.00 | 18 987 166.00 | | 19 435 714.00 |
DP Provisions pour risques | | 300 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 300 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 046 585.00 | 4 662 435.00 | | 11 046 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 496 587.00 | 5 626 457.00 | | 7 496 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 789.00 | 764 362.00 | | 805 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 955.00 | 665 961.00 | | 812 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 600.00 | 71 600.00 | | 71 600.00 |
EA Autres dettes | 810 997.00 | 303 853.00 | | 810 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 044 513.00 | 12 130 374.00 | | 21 044 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 480 227.00 | 31 417 540.00 | | 40 480 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 913 148.00 | | | 11 913 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 819 734.00 | | 268.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 430 336.00 | 2 073 105.00 | | 1 430 336.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 052 151.00 | 851 810.00 | | 1 052 151.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 052 151.00 | 851 810.00 | | 1 052 151.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 1 196.00 | | |
P9 TOTAL PASSIF | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 624 280.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 790 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 790 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 070 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 797 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 852.00 | |
GE Autres charges | | | 43 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 228 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 134.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 78 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 992 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 662 506.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 689 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 960 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 425.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 276 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 416 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 337 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 642.00 | 36 088.00 | | 17 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 475.00 | 238 529.00 | | 304 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 117.00 | 281 700.00 | | 322 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 316.00 | 8 284.00 | | 108 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 018.00 | 109 153.00 | | 404 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 334.00 | 117 437.00 | | 512 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 218.00 | 164 262.00 | | -190 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 241.00 | 98 550.00 | | 95 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 325.00 | -5 417.00 | | -3 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 161 066.00 | 6 127 111.00 | | 7 161 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 106 094.00 | 5 344 222.00 | | 6 106 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 054 972.00 | 782 889.00 | | 1 054 972.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -891.00 | -41 983.00 | | -891.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | -7 972.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 589 166.00 | 2 160 311.00 | | 1 589 166.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 528 475.00 | 2 110 356.00 | | 1 528 475.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 98 139.00 | 37 251.00 | | 98 139.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 430 336.00 | 2 073 105.00 | | 430 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 071 195.00 | | 11 760 292.00 | 30 071 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 889 069.00 | 36 353 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 912 490.00 | 39 918 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 545 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 421.00 | 1 019 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530 936.00 | | 15 000.00 | 2 530 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 610.00 | | 345 320.00 | 697 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 842 650.00 | | 11 399 972.00 | 26 842 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 286.00 | 207 852.00 | 18 698.00 | 680 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 505.00 | 4 009.00 | | 280 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 781.00 | 203 843.00 | 18 698.00 | 399 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | 150 000.00 | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 397 067.00 | 615 000.00 | 167 067.00 | 397 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 983 249.00 | 960 700.00 | 663 249.00 | 2 983 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 283 249.00 | 960 700.00 | 813 249.00 | 3 283 249.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150 743.00 | |
UG ‐ Financières | | 960 700.00 | 662 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 789.00 | 805 789.00 | | 805 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 525.00 | 366 525.00 | | 366 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 937.00 | 137 937.00 | | 137 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 600.00 | 71 600.00 | | 71 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810 997.00 | 810 997.00 | | 810 997.00 |
UP Prêts | 4 094 360.00 | | 4 094 360.00 | 4 094 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 779 558.00 | | 1 779 558.00 | 1 779 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 438.00 | 1 199 438.00 | | 1 199 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 144 055.00 | 144 055.00 | | 144 055.00 |
VC Groupe et associés | 2 802 162.00 | 2 802 162.00 | | 2 802 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 046 585.00 | 1 915 220.00 | 6 790 284.00 | 11 046 585.00 |
VI Groupe et associés | 7 496 587.00 | 7 496 587.00 | | 7 496 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122 124.00 | 122 124.00 | | 122 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 752.00 | 115 752.00 | | 115 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 664.00 | 140 664.00 | | 140 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 446.00 | 128 446.00 | | 128 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 431 624.00 | 4 557 706.00 | 5 873 918.00 | 10 431 624.00 |
VW T.V.A. | 192 741.00 | 192 741.00 | | 192 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 044 513.00 | 11 913 148.00 | 6 790 284.00 | 21 044 513.00 |