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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 22 097.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 165.00 | 280 505.00 | 5 660.00 | 286 165.00 |
AH Fonds commercial | 2 078 770.00 | | 2 078 770.00 | 2 078 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AN Terrains | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 399.00 | 399 781.00 | 295 619.00 | 695 399.00 |
BF Prêts | 2 863 699.00 | | 2 863 699.00 | 2 863 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000 032.00 | | 2 000 032.00 | 2 000 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 071 195.00 | 3 265 725.00 | 26 805 470.00 | 30 071 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 047 280.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 945.00 | 743.00 | 1 254 202.00 | 1 254 945.00 |
BZ Autres créances | 3 466 399.00 | 397 067.00 | 3 069 331.00 | 3 466 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15 342.00 | |
CF Disponibilités | 176 691.00 | | 176 691.00 | 176 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 846.00 | | 111 846.00 | 111 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 009 880.00 | 397 810.00 | 4 612 070.00 | 5 009 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 081 075.00 | 3 663 535.00 | 31 417 540.00 | 35 081 075.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 21 978 918.00 | 2 585 439.00 | 19 393 479.00 | 21 978 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 704 120.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 265 412.00 | 2 004 738.00 | | 1 265 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 5 938 865.00 | 5 463 074.00 | | 5 938 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 889.00 | 1 075 367.00 | | 782 889.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 083.00 | | |
DL TOTAL (I) | 18 987 166.00 | 20 254 382.00 | | 18 987 166.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 662 435.00 | 5 987 703.00 | | 4 662 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 626 457.00 | 4 884 830.00 | | 5 626 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 362.00 | 528 473.00 | | 764 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 961.00 | 1 527 075.00 | | 665 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
EA Autres dettes | 303 853.00 | 666 697.00 | | 303 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 705.00 | 49 770.00 | | 35 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 130 374.00 | 13 644 549.00 | | 12 130 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 417 540.00 | 34 198 932.00 | | 31 417 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 701 359.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 819 734.00 | 2 175 559.00 | | 819 734.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 073 105.00 | 1 700 835.00 | | 2 073 105.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 851 810.00 | 763 432.00 | | 851 810.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 851 810.00 | 763 432.00 | | 851 810.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 219 948.00 | 3 910 775.00 | | 3 219 948.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 3 913.00 | 3 813.00 | | 3 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 840 403.00 | | 3 840 403.00 | 3 840 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 840 403.00 | | 3 840 403.00 | 3 840 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 922 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 675 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 380.00 | |
GE Autres charges | | | 28 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 089 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 133.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 59 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 708 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 572.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 863 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 877 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 088.00 | 36 307.00 | | 36 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 529.00 | 583 604.00 | | 238 529.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 700.00 | 619 912.00 | | 281 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 284.00 | 308.00 | | 8 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 153.00 | 587 841.00 | | 109 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 437.00 | 588 149.00 | | 117 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 262.00 | 31 762.00 | | 164 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 550.00 | 59 847.00 | | 98 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 417.00 | -25 169.00 | | -5 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 127 111.00 | 10 517 697.00 | | 6 127 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 344 222.00 | 9 442 330.00 | | 5 344 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 889.00 | 1 075 367.00 | | 782 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 993.00 | | | 67 993.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -41 983.00 | -41 983.00 | | -41 983.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -7 972.00 | -1 112.00 | | -7 972.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 160 311.00 | 1 770 581.00 | | 2 160 311.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 110 356.00 | 1 727 486.00 | | 2 110 356.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 37 261.00 | 26 051.00 | | 37 261.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 073 105.00 | 1 700 835.00 | | 2 073 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 189 939.00 | | 1 856 705.00 | 30 189 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 635 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 974 114.00 | 26 842 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 975 449.00 | 30 071 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 530 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 334.00 | 697 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 529 926.00 | | 1 010.00 | 2 529 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 994.00 | | 194 950.00 | 503 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 156 018.00 | | 1 660 746.00 | 27 156 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 240.00 | 221 380.00 | 1 333.00 | 460 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 872.00 | 38 633.00 | | 241 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 367.00 | 182 747.00 | 1 333.00 | 218 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 98 075.00 | | 93 075.00 | 98 075.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 454.00 | | 1 711.00 | 2 454.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 397 067.00 | | | 397 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 205 347.00 | 877 688.00 | 99 786.00 | 2 205 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 512 431.00 | 877 688.00 | 106 870.00 | 2 512 431.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 711.00 | |
UG ‐ Financières | | 877 688.00 | 98 075.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 362.00 | | 764 362.00 | 764 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 277.00 | | 293 277.00 | 293 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 376.00 | | 124 376.00 | 124 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 853.00 | | 303 853.00 | 303 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 705.00 | | 35 705.00 | 35 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 662 435.00 | | 3 724 596.00 | 4 662 435.00 |
VI Groupe et associés | 5 626 457.00 | | 5 626 457.00 | 5 626 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 878.00 | | 36 878.00 | 36 878.00 |
VW T.V.A. | 211 430.00 | | 211 430.00 | 211 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 130 374.00 | | 11 192 535.00 | 12 130 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |