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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 955.00 | 168 207.00 | 109 749.00 | 277 955.00 |
AH Fonds commercial | 2 078 770.00 | | 2 078 770.00 | 2 078 770.00 |
AN Terrains | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 257.00 | 116 206.00 | 197 051.00 | 313 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360 495.00 | | 360 495.00 | 360 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 492 129.00 | 45 866.00 | 1 446 263.00 | 1 492 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 359 207.00 | 1 415 030.00 | 24 944 177.00 | 26 359 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 192.00 | | 783 192.00 | 783 192.00 |
BZ Autres créances | 3 198 408.00 | 397 067.00 | 2 801 341.00 | 3 198 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15 010.00 | |
CF Disponibilités | 3 355 942.00 | | 3 355 942.00 | 3 355 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 934.00 | | 227 934.00 | 227 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 565 476.00 | 397 067.00 | 7 168 409.00 | 7 565 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 924 682.00 | 1 812 097.00 | 32 112 585.00 | 33 924 682.00 |
CU Autres participations | 21 834 389.00 | 1 084 751.00 | 20 749 638.00 | 21 834 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 353.00 | | | 97 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 633 527.00 | | | 633 527.00 |
DH Report à nouveau | 5 540 919.00 | | | 5 540 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 618.00 | | | 790 618.00 |
DK Provisions réglementées | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
DL TOTAL (I) | 15 069 500.00 | | | 15 069 500.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 125 205.00 | | | 3 125 205.00 |
DO TOTAL (II) | 3 125 205.00 | | | 3 125 205.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 018 448.00 | | | 5 018 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 835 076.00 | | | 5 835 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 408.00 | | | 471 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 921 048.00 | | | 1 921 048.00 |
EA Autres dettes | 358 400.00 | | | 358 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 617 880.00 | | | 13 617 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 112 585.00 | | | 32 112 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 431 722.00 | | | 11 431 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 497 436.00 | | | 1 497 436.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 115 358.00 | 1 071 736.00 | | 1 115 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
FG Production vendue services | 8 440 335.00 | | 8 440 335.00 | 8 440 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 447 439.00 | | 8 447 439.00 | 8 447 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 541 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 825 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 831 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 699 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 709.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 756 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 998.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 516 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 609 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 200 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 548.00 | | | 93 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 730.00 | | | 120 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 640.00 | | | 126 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 475.00 | | | 54 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 777.00 | | | 297 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 162.00 | | | 358 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 522.00 | | | -231 522.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 484.00 | | | 45 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 963.00 | | | -74 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 284 323.00 | | | 10 284 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 493 704.00 | | | 9 493 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 618.00 | | | 790 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 547.00 | | | 80 547.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -39 193.00 | -39 193.00 | | -39 193.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 214 608.00 | 1 159 068.00 | | 1 214 608.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 175 721.00 | 1 119 611.00 | | 1 175 721.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 115 358.00 | 1 071 736.00 | | 1 115 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 771 243.00 | | 1 698 873.00 | 24 771 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 910.00 | 23 687 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 000.00 | 5 910.00 | 26 359 207.00 | 105 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | 2 356 726.00 | 105 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 311 667.00 | | 150 059.00 | 2 311 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 883.00 | | 252 585.00 | 62 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 396 694.00 | | 1 296 229.00 | 22 396 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 704.00 | 111 709.00 | | 172 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 897.00 | 40 310.00 | | 127 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 808.00 | 71 399.00 | | 44 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 445 560.00 | 13 110.00 | | 445 560.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 199 290.00 | 197 777.00 | | 199 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 178 596.00 | 349 088.00 | | 1 178 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 385 680.00 | 449 088.00 | | 1 385 680.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 151 311.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 297 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 408.00 | 471 408.00 | | 471 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 118 504.00 | 1 118 504.00 | | 1 118 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 599.00 | 571 599.00 | | 571 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 400.00 | 358 400.00 | | 358 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 018 448.00 | 2 832 290.00 | 1 950 734.00 | 5 018 448.00 |
VI Groupe et associés | 5 835 076.00 | 5 835 076.00 | | 5 835 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 786 085.00 | | | 1 786 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 482.00 | 95 482.00 | | 95 482.00 |
VW T.V.A. | 135 462.00 | 135 462.00 | | 135 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 617 880.00 | 11 431 722.00 | 1 950 734.00 | 13 617 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |