|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 515.00 | 7 486.00 | 16 029.00 | 23 515.00 |
AH Fonds commercial | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 70.00 | 73.00 | 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 839.00 | 2 384.00 | 6 455.00 | 8 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 461.00 | 13 261.00 | 59 200.00 | 72 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 468.00 | 23 200.00 | 471 269.00 | 494 468.00 |
BT Marchandises | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
BZ Autres créances | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 39 915.00 | | 39 915.00 | 39 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 927.00 | | 55 927.00 | 55 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 396.00 | 23 200.00 | 527 196.00 | 550 396.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 025.00 | | | -70 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
DL TOTAL (I) | -42 577.00 | | | -42 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 510.00 | | | 197 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 994.00 | | | 346 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 773.00 | | | 569 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 196.00 | | | 527 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 773.00 | | | 569 773.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 188.00 | | 430 188.00 | 430 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 188.00 | | 430 188.00 | 430 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 202.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 242.00 | | | -6 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 512.00 | | | 436 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 065.00 | | | 410 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 679.00 | | 36 365.00 | 466 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 499.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 499.00 | 2 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 576.00 | 494 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 077.00 | 81 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 000.00 | | 143.00 | 387 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 154.00 | | 35 223.00 | 50 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 010.00 | | 1 000.00 | 6 010.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 113.00 | 19 164.00 | 4 077.00 | 8 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 783.00 | 4 703.00 | | 2 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 70.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 330.00 | 14 391.00 | 4 077.00 | 5 330.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VB T. V. A. | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 510.00 | 197 510.00 | | 197 510.00 |
VI Groupe et associés | 346 994.00 | 346 994.00 | | 346 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 412.00 | | | 33 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 627.00 | 6 116.00 | 2 511.00 | 8 627.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 435.00 | 569 435.00 | | 569 435.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
ST Autres comptes | 42 717.00 | | | 42 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 849.00 | | | 50 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 136.00 | | | 74 136.00 |