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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 515.00 | 21 594.00 | 1 920.00 | 23 515.00 |
AH Fonds commercial | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 329.00 | 9 476.00 | 6 853.00 | 16 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 885.00 | 49 181.00 | 70 704.00 | 119 885.00 |
BF Prêts | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 340.00 | 80 394.00 | 468 946.00 | 549 340.00 |
BT Marchandises | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BZ Autres créances | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
CF Disponibilités | 79 519.00 | | 79 519.00 | 79 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 948.00 | | 120 948.00 | 120 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 288.00 | 80 394.00 | 589 894.00 | 670 288.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
DL TOTAL (I) | 37 769.00 | | | 37 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 798.00 | | | 153 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 114.00 | | | 380 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 125.00 | | | 552 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 894.00 | | | 589 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 125.00 | | | 552 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 258.00 | | 402 258.00 | 402 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 258.00 | | 402 258.00 | 402 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 947.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 787.00 | | | 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 823.00 | | | 409 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 657.00 | | | 395 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 272.00 | | 55 637.00 | 496 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 173.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 173.00 | 2 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 569.00 | 549 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 396.00 | 136 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 143.00 | | | 387 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 974.00 | | 53 637.00 | 83 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641.00 | | 2 000.00 | 1 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 661.00 | 22 129.00 | 1 396.00 | 59 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 891.00 | 4 703.00 | | 16 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 627.00 | 17 426.00 | 1 396.00 | 42 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UP Prêts | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
UX Autres créances clients | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VC Groupe et associés | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 798.00 | 153 798.00 | | 153 798.00 |
VI Groupe et associés | 380 114.00 | 380 114.00 | | 380 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 122.00 | | | 44 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 383.00 | 34 995.00 | 2 388.00 | 37 383.00 |
VW T.V.A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 125.00 | 552 125.00 | | 552 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
ST Autres comptes | 52 013.00 | | | 52 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 878.00 | | | 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 903.00 | | | 46 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 564.00 | | | 78 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |