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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
AH Fonds commercial | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 600.00 | 10 366.00 | 8 235.00 | 18 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 559.00 | 63 415.00 | 60 144.00 | 123 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 458.00 | 97 438.00 | 457 020.00 | 554 458.00 |
BT Marchandises | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BZ Autres créances | 46 739.00 | | 46 739.00 | 46 739.00 |
CF Disponibilités | 115 862.00 | | 115 862.00 | 115 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 184.00 | | 168 184.00 | 168 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 642.00 | 97 438.00 | 625 204.00 | 722 642.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 769.00 | | | 36 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 808.00 | | | 90 808.00 |
DL TOTAL (I) | 128 576.00 | | | 128 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 805.00 | | | 127 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 512.00 | | | 338 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 627.00 | | | 496 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 204.00 | | | 625 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 627.00 | | | 496 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 127.00 | | 433 127.00 | 433 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 127.00 | | 433 127.00 | 433 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 461.00 | | | 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 792.00 | | | 492 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 985.00 | | | 401 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 808.00 | | | 90 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 340.00 | | 8 650.00 | 549 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 827.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 827.00 | 1 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 532.00 | 554 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 705.00 | 142 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 143.00 | | | 387 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 214.00 | | 8 650.00 | 136 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 394.00 | 19 749.00 | 2 705.00 | 80 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 594.00 | 1 920.00 | | 21 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 657.00 | 17 828.00 | 2 705.00 | 58 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
UX Autres créances clients | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VC Groupe et associés | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 805.00 | 127 805.00 | | 127 805.00 |
VI Groupe et associés | 338 512.00 | 338 512.00 | | 338 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
VP Divers | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 891.00 | 48 330.00 | 1 561.00 | 49 891.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 627.00 | 496 627.00 | | 496 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
ST Autres comptes | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 687.00 | | | 28 687.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 352.00 | | | 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 412.00 | | | 49 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 251.00 | | | 72 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |