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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 515.00 | 12 188.00 | 11 326.00 | 23 515.00 |
AH Fonds commercial | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 871.00 | 4 692.00 | 6 179.00 | 10 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 248.00 | 24 291.00 | 46 958.00 | 71 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 838.00 | 41 314.00 | 453 524.00 | 494 838.00 |
BT Marchandises | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
BZ Autres créances | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
CF Disponibilités | 59 826.00 | | 59 826.00 | 59 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 578.00 | | 78 578.00 | 78 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 416.00 | 41 314.00 | 532 103.00 | 573 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 577.00 | | | -43 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 569.00 | | | 42 569.00 |
DL TOTAL (I) | -8.00 | | | -8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 184.00 | | | 163 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 910.00 | | | 342 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 111.00 | | | 532 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 103.00 | | | 532 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 191.00 | | | 404 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 020.00 | | 453 020.00 | 453 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 020.00 | | 453 020.00 | 453 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 156.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | | | 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 859.00 | | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | | | -658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 036.00 | | | 465 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 467.00 | | | 422 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 569.00 | | | 42 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 468.00 | | 2 719.00 | 494 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 2 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 494 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 82 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 143.00 | | | 387 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 300.00 | | 2 719.00 | 81 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 200.00 | 19 156.00 | 1 041.00 | 23 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 486.00 | 4 703.00 | | 7 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | 73.00 | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 644.00 | 14 380.00 | 1 041.00 | 15 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
UX Autres créances clients | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 184.00 | 35 264.00 | 127 920.00 | 163 184.00 |
VI Groupe et associés | 342 910.00 | 342 910.00 | | 342 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 552.00 | 11 491.00 | 2 061.00 | 13 552.00 |
VW T.V.A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 111.00 | 404 191.00 | 127 920.00 | 532 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
ST Autres comptes | 42 811.00 | | | 42 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 885.00 | | | 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 835.00 | | | 52 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 571.00 | | | 73 571.00 |