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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
AH Fonds commercial | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 898.00 | 14 127.00 | 9 772.00 | 23 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 825.00 | 50 128.00 | 48 696.00 | 98 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 141.00 | 87 912.00 | 448 229.00 | 536 141.00 |
BT Marchandises | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BZ Autres créances | 34 209.00 | | 34 209.00 | 34 209.00 |
CF Disponibilités | 121 483.00 | | 121 483.00 | 121 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 574.00 | | 161 574.00 | 161 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 715.00 | 87 912.00 | 609 803.00 | 697 715.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 576.00 | | | 127 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 718.00 | | | 101 718.00 |
DL TOTAL (I) | 230 295.00 | | | 230 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 117.00 | | | 80 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 018.00 | | | 253 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 661.00 | | | 32 661.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 509.00 | | | 379 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 803.00 | | | 609 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 509.00 | | | 379 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 862.00 | | 542 862.00 | 542 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 862.00 | | 542 862.00 | 542 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 852.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389.00 | | | 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 287.00 | | | 630 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 569.00 | | | 528 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 718.00 | | | 101 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 458.00 | | 9 921.00 | 554 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 237.00 | 536 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 237.00 | 122 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 143.00 | | | 387 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 159.00 | | 8 801.00 | 142 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641.00 | | 1 120.00 | 1 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 438.00 | 18 322.00 | 27 848.00 | 97 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 781.00 | 18 322.00 | 27 848.00 | 73 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
UX Autres créances clients | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VC Groupe et associés | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 117.00 | 80 117.00 | | 80 117.00 |
VI Groupe et associés | 253 018.00 | 253 018.00 | | 253 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 688.00 | | | 47 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 874.00 | 35 193.00 | 2 681.00 | 37 874.00 |
VW T.V.A. | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 509.00 | 379 509.00 | | 379 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
ST Autres comptes | 51 301.00 | | | 51 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 923.00 | | | 63 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 322.00 | | | 87 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |