| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 515.00 | 16 891.00 | 6 623.00 | 23 515.00 |
AH Fonds commercial | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 059.00 | 7 185.00 | 4 874.00 | 12 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 915.00 | 35 442.00 | 36 473.00 | 71 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 272.00 | 59 661.00 | 436 611.00 | 496 272.00 |
BT Marchandises | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BZ Autres créances | 31 387.00 | | 31 387.00 | 31 387.00 |
CF Disponibilités | 39 302.00 | | 39 302.00 | 39 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 825.00 | | 74 825.00 | 74 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 097.00 | 59 661.00 | 511 436.00 | 571 097.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 008.00 | | | -1 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
DL TOTAL (I) | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 920.00 | | | 127 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 999.00 | | | 339 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 834.00 | | | 487 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 436.00 | | | 511 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 142.00 | | | 396 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 697.00 | | 431 697.00 | 431 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 697.00 | | 431 697.00 | 431 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 347.00 | |
GE Autres charges | | | 2 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 770.00 | | | 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 781.00 | | | 442 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 171.00 | | | 419 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 838.00 | | 2 434.00 | 494 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 496 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 143.00 | | | 387 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 119.00 | | 1 854.00 | 82 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061.00 | | 580.00 | 2 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 314.00 | 18 347.00 | | 41 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 188.00 | 4 703.00 | | 12 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 983.00 | 13 644.00 | | 28 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VC Groupe et associés | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 920.00 | 36 228.00 | 91 692.00 | 127 920.00 |
VI Groupe et associés | 339 999.00 | 339 999.00 | | 339 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 948.00 | 31 387.00 | 1 561.00 | 32 948.00 |
VW T.V.A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 834.00 | 396 142.00 | 91 692.00 | 487 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
ST Autres comptes | 39 632.00 | | | 39 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 389.00 | | | 50 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 988.00 | | | 72 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |