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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
AP Constructions | 279 674.00 | 246 001.00 | 33 673.00 | 279 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 917.00 | 84 783.00 | 23 134.00 | 107 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 171.00 | 422 079.00 | 152 092.00 | 574 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 120.00 | 783 349.00 | 222 771.00 | 1 006 120.00 |
BN En cours de production de biens | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BT Marchandises | 1 534 682.00 | 73 096.00 | 1 461 586.00 | 1 534 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 258.00 | 5 515.00 | 932 743.00 | 938 258.00 |
CF Disponibilités | 62 782.00 | | 62 782.00 | 62 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 202 766.00 | 78 611.00 | 3 124 155.00 | 3 202 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 886.00 | 861 960.00 | 3 346 926.00 | 4 208 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 733 103.00 | 727 290.00 | | 733 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 814.00 | 5 813.00 | | -211 814.00 |
DL TOTAL (I) | 565 288.00 | 777 103.00 | | 565 288.00 |
DP Provisions pour risques | 87 065.00 | 20 442.00 | | 87 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 445.00 | 20 442.00 | | 99 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 825.00 | 1 997 322.00 | | 2 081 825.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 2 641.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 682 193.00 | 2 415 401.00 | | 2 682 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 926.00 | 3 212 946.00 | | 3 346 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 127 939.00 | | 5 127 939.00 | 5 127 939.00 |
FD Production vendue biens | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
FG Production vendue services | 523 880.00 | | 523 880.00 | 523 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 653 562.00 | | 5 653 562.00 | 5 653 562.00 |
FM Production stockée | | | -2 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 781 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 449 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 670.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 984 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 847.00 | 1 625.00 | | 13 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 218.00 | 540.00 | | 8 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 218.00 | 540.00 | | 8 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 629.00 | 1 085.00 | | 5 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 807 575.00 | 6 608 938.00 | | 5 807 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 019 389.00 | 6 603 125.00 | | 6 019 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 814.00 | 5 813.00 | | -211 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 569.00 | | 27 552.00 | 978 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 961 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 210.00 | | 27 552.00 | 934 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 474.00 | 74 875.00 | | 708 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 177.00 | 310.00 | | 30 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 297.00 | 74 565.00 | | 678 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 442.00 | 92 669.00 | 13 667.00 | 20 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 097.00 | 73 096.00 | 97 097.00 | 97 097.00 |
6T Sur comptes clients | 17 432.00 | 167.00 | 12 083.00 | 17 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 529.00 | 73 263.00 | 109 180.00 | 114 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 971.00 | 165 932.00 | 122 847.00 | 134 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 932.00 | 122 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 825.00 | 2 081 825.00 | | 2 081 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 289.00 | 66 289.00 | | 66 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 495.00 | 60 495.00 | | 60 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
UX Autres créances clients | 931 679.00 | | | 931 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VB T. V. A. | 37 783.00 | | | 37 783.00 |
VC Groupe et associés | 481 160.00 | | | 481 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 195.00 | 257 195.00 | | 257 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 323.00 | 89 479.00 | 61 844.00 | 151 323.00 |
VI Groupe et associés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 810.00 | | | 94 810.00 |
VP Divers | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 101.00 | | | 116 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 781.00 | 1 588 632.00 | 18 149.00 | 1 606 781.00 |
VW T.V.A. | 43 937.00 | 43 937.00 | | 43 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 193.00 | 2 620 348.00 | 61 844.00 | 2 682 193.00 |