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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 807.00 | 39 774.00 | 6 033.00 | 45 807.00 |
AN Terrains | | 8 870.00 | -8 870.00 | |
AP Constructions | 288 507.00 | 279 985.00 | 8 522.00 | 288 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 457.00 | 216 437.00 | 283 020.00 | 499 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 971.00 | 705 330.00 | 176 640.00 | 881 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 609.00 | 1 250 398.00 | 473 211.00 | 1 723 609.00 |
BN En cours de production de biens | 43 075.00 | | 43 075.00 | 43 075.00 |
BT Marchandises | 3 895 410.00 | 215 235.00 | 3 680 175.00 | 3 895 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 368.00 | 41 102.00 | 852 266.00 | 893 368.00 |
BZ Autres créances | 347 397.00 | | 347 397.00 | 347 397.00 |
CF Disponibilités | 508 983.00 | | 508 983.00 | 508 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 233.00 | | 227 233.00 | 227 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 915 468.00 | 256 337.00 | 5 659 131.00 | 5 915 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 639 078.00 | 1 506 735.00 | 6 132 342.00 | 7 639 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 895 874.00 | | | 895 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 953.00 | | | 95 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 828.00 | | | 1 035 828.00 |
DP Provisions pour risques | 71 394.00 | | | 71 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 394.00 | | | 71 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 261 781.00 | | | 2 261 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410 160.00 | | | 2 410 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 039.00 | | | 244 039.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 025 119.00 | | | 5 025 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 132 342.00 | | | 6 132 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 030 887.00 | | | 3 030 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 348 155.00 | | 9 348 155.00 | 9 348 155.00 |
FD Production vendue biens | 105 576.00 | | 105 576.00 | 105 576.00 |
FG Production vendue services | 889 820.00 | | 889 820.00 | 889 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 343 552.00 | | 10 343 552.00 | 10 343 552.00 |
FM Production stockée | | | -31 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 672 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 198 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 185 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 456.00 | |
GE Autres charges | | | 7 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 497 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 199.00 | | | 43 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 675 437.00 | | | 10 675 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 579 483.00 | | | 10 579 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 953.00 | | | 95 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 827.00 | | 244 998.00 | 1 473 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 025.00 | 1 677 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 025.00 | 1 671 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 955.00 | | 244 998.00 | 1 467 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 720.00 | 167 058.00 | 41 025.00 | 1 075 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 720.00 | 167 058.00 | 41 025.00 | 1 075 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 503.00 | | 139 571.00 | 226 503.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 537.00 | | 6 666.00 | 15 537.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 250.00 | 147 485.00 | 43 500.00 | 111 250.00 |
6T Sur comptes clients | 19 131.00 | 21 971.00 | | 19 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 918.00 | 169 456.00 | 50 166.00 | 145 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 421.00 | 169 456.00 | 189 737.00 | 372 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 410 161.00 | 2 410 161.00 | | 2 410 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 853.00 | 125 853.00 | | 125 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 567.00 | 72 567.00 | | 72 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 845 936.00 | 845 936.00 | | 845 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 432.00 | 47 432.00 | | 47 432.00 |
VB T. V. A. | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VC Groupe et associés | 302 217.00 | 302 217.00 | | 302 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 260 800.00 | 353 068.00 | 1 838 848.00 | 2 260 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 325 378.00 | | | 1 325 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 766.00 | | | 370 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 234.00 | 227 234.00 | | 227 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 570.00 | 1 468 000.00 | 3 570.00 | 1 471 570.00 |
VW T.V.A. | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 942 620.00 | 3 030 888.00 | 1 838 848.00 | 4 942 620.00 |