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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 719.00 | 33 535.00 | 2 185.00 | 35 719.00 |
AP Constructions | 279 674.00 | 276 242.00 | 3 432.00 | 279 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 813.00 | 110 277.00 | 17 536.00 | 127 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 327.00 | 518 660.00 | 191 667.00 | 710 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 807.00 | 938 713.00 | 234 094.00 | 1 172 807.00 |
BN En cours de production de biens | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BT Marchandises | 2 706 059.00 | 153 971.00 | 2 552 088.00 | 2 706 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 047.00 | 14 393.00 | 1 193 654.00 | 1 208 047.00 |
BZ Autres créances | 440 604.00 | | 440 604.00 | 440 604.00 |
CF Disponibilités | 708 022.00 | | 708 022.00 | 708 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 078 200.00 | 168 364.00 | 4 909 836.00 | 5 078 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 251 007.00 | 1 107 077.00 | 5 143 930.00 | 6 251 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 595 688.00 | 552 494.00 | | 595 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 213.00 | 43 193.00 | | 96 213.00 |
DL TOTAL (I) | 735 901.00 | 639 688.00 | | 735 901.00 |
DP Provisions pour risques | 224 851.00 | 136 680.00 | | 224 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 851.00 | 136 680.00 | | 224 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 731.00 | 558 315.00 | | 908 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 957.00 | 12 101.00 | | 7 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 115 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 946.00 | 2 566 778.00 | | 2 644 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 816.00 | 512 947.00 | | 544 816.00 |
EA Autres dettes | 76 728.00 | 7 555.00 | | 76 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 183 178.00 | 3 773 376.00 | | 4 183 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 143 930.00 | 4 549 744.00 | | 5 143 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 953 290.00 | | 8 953 290.00 | 8 953 290.00 |
FD Production vendue biens | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
FG Production vendue services | 653 929.00 | | 653 929.00 | 653 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 613 007.00 | | 9 613 007.00 | 9 613 007.00 |
FM Production stockée | | | -3 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 755 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 047 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -614 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 651.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 627 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 080.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 210.00 | 13 498.00 | | 6 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 210.00 | 15 578.00 | | 6 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 903.00 | | 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 4 409.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 813.00 | 11 170.00 | | 5 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 765 445.00 | 8 818 642.00 | | 9 765 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 669 232.00 | 8 775 449.00 | | 9 669 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 213.00 | 43 193.00 | | 96 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 178.00 | | 64 006.00 | 1 153 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 377.00 | 1 172 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 377.00 | 1 123 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 569.00 | | 3 150.00 | 32 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 736.00 | | 60 856.00 | 1 106 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 196.00 | 74 894.00 | 44 377.00 | 908 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 561.00 | 973.00 | | 32 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 635.00 | 73 920.00 | 44 377.00 | 875 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 680.00 | 108 651.00 | 20 480.00 | 136 680.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 871.00 | 153 971.00 | 87 871.00 | 87 871.00 |
6T Sur comptes clients | 11 213.00 | 3 352.00 | 172.00 | 11 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 084.00 | 157 323.00 | 88 043.00 | 99 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 764.00 | 265 974.00 | 108 523.00 | 235 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 974.00 | 108 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 946.00 | 2 644 946.00 | | 2 644 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 129.00 | 176 129.00 | | 176 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 297.00 | 100 297.00 | | 100 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 728.00 | 76 728.00 | | 76 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 813.00 | 1 190 813.00 | | 1 190 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VB T. V. A. | 41 021.00 | 41 021.00 | | 41 021.00 |
VC Groupe et associés | 218 117.00 | 218 117.00 | | 218 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 500.00 | 632 500.00 | | 632 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 231.00 | 153 240.00 | 122 992.00 | 276 231.00 |
VI Groupe et associés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 831.00 | | | 79 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 399.00 | | | 160 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 466.00 | 181 466.00 | | 181 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 616.00 | 1 655 046.00 | 11 570.00 | 1 666 616.00 |
VW T.V.A. | 241 368.00 | 241 368.00 | | 241 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 183 178.00 | 4 060 187.00 | 122 992.00 | 4 183 178.00 |