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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 234.00 | 34 729.00 | 1 505.00 | 36 234.00 |
AP Constructions | 279 674.00 | 277 182.00 | 2 491.00 | 279 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 118.00 | 121 055.00 | 18 063.00 | 139 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 273.00 | 570 244.00 | 225 029.00 | 795 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 483.00 | 1 003 210.00 | 260 273.00 | 1 263 483.00 |
BN En cours de production de biens | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
BT Marchandises | 2 008 185.00 | 176 860.00 | 1 831 325.00 | 2 008 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 121.00 | 17 741.00 | 1 431 379.00 | 1 449 121.00 |
BZ Autres créances | 438 495.00 | | 438 495.00 | 438 495.00 |
CF Disponibilités | 1 534 417.00 | | 1 534 417.00 | 1 534 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 457 926.00 | 194 601.00 | 5 263 325.00 | 5 457 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 721 409.00 | 1 197 811.00 | 5 523 598.00 | 6 721 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 691 901.00 | 595 688.00 | | 691 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 533.00 | 96 213.00 | | 176 533.00 |
DL TOTAL (I) | 912 434.00 | 735 901.00 | | 912 434.00 |
DP Provisions pour risques | 210 423.00 | 224 851.00 | | 210 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 423.00 | 224 851.00 | | 210 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 124.00 | 276 231.00 | | 1 302 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | 632 500.00 | | 1 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 471 241.00 | 2 644 946.00 | | 2 471 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 930.00 | 544 816.00 | | 557 930.00 |
EA Autres dettes | 10 330.00 | 76 728.00 | | 10 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 400 742.00 | 4 183 178.00 | | 4 400 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 523 598.00 | 5 143 930.00 | | 5 523 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 243 685.00 | | 9 243 685.00 | 9 243 685.00 |
FD Production vendue biens | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
FG Production vendue services | 744 908.00 | | 744 908.00 | 744 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 993 555.00 | | 9 993 555.00 | 9 993 555.00 |
FM Production stockée | | | 11 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 311 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 012 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 697 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 975.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 072 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 200.00 | 6 210.00 | | 15 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 200.00 | 6 210.00 | | 16 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 496.00 | 396.00 | | 5 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 424.00 | 396.00 | | 14 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 776.00 | 5 813.00 | | 1 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 330 959.00 | 9 765 445.00 | | 10 330 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 154 426.00 | 9 669 232.00 | | 10 154 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 533.00 | 96 213.00 | | 176 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 807.00 | | 143 025.00 | 1 172 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 11 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 402.00 | 46 947.00 | 1 263 483.00 | 5 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 402.00 | 44 547.00 | 1 215 776.00 | 5 402.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 719.00 | | 515.00 | 35 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 216.00 | | 142 510.00 | 1 123 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 713.00 | 102 516.00 | 38 019.00 | 938 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 535.00 | 1 194.00 | | 33 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 179.00 | 101 321.00 | 38 019.00 | 905 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 851.00 | 75 974.00 | 90 402.00 | 224 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 971.00 | 176 860.00 | 153 971.00 | 153 971.00 |
6T Sur comptes clients | 14 393.00 | 3 348.00 | | 14 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 364.00 | 180 208.00 | 153 971.00 | 168 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 215.00 | 256 182.00 | 244 373.00 | 393 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 183.00 | 244 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 471 241.00 | 2 471 241.00 | | 2 471 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 215.00 | 176 215.00 | | 176 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 936.00 | 192 936.00 | | 192 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 869.00 | 1 427 869.00 | | 1 427 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
VB T. V. A. | 92 643.00 | 92 643.00 | | 92 643.00 |
VC Groupe et associés | 215 509.00 | 215 509.00 | | 215 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 124.00 | 147 655.00 | 1 154 469.00 | 1 302 124.00 |
VI Groupe et associés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 113 364.00 | | | 1 113 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 870.00 | | | 88 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 343.00 | 130 343.00 | | 130 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 264.00 | 1 895 093.00 | 9 170.00 | 1 904 264.00 |
VW T.V.A. | 167 144.00 | 167 144.00 | | 167 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 400 742.00 | 3 246 273.00 | 1 154 469.00 | 4 400 742.00 |