| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 248.00 | 36 718.00 | 3 529.00 | 40 248.00 |
AN Terrains | | 15 537.00 | -15 537.00 | |
AP Constructions | 285 431.00 | 278 269.00 | 7 162.00 | 285 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 232.00 | 140 565.00 | 196 667.00 | 337 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 293.00 | 656 886.00 | 188 408.00 | 845 293.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 076.00 | 1 127 975.00 | 386 101.00 | 1 514 076.00 |
BN En cours de production de biens | 74 370.00 | | 74 370.00 | 74 370.00 |
BT Marchandises | 2 709 587.00 | 111 250.00 | 2 598 337.00 | 2 709 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 019.00 | 19 131.00 | 1 119 887.00 | 1 139 019.00 |
BZ Autres créances | 443 006.00 | | 443 006.00 | 443 006.00 |
CF Disponibilités | 762 732.00 | | 762 732.00 | 762 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 137 163.00 | 130 381.00 | 5 006 782.00 | 5 137 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 651 239.00 | 1 258 357.00 | 5 392 883.00 | 6 651 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 868 434.00 | 691 901.00 | | 868 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 441.00 | 176 533.00 | | 27 441.00 |
DL TOTAL (I) | 939 875.00 | 912 434.00 | | 939 875.00 |
DP Provisions pour risques | 210 966.00 | 210 423.00 | | 210 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 966.00 | 210 423.00 | | 210 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 328.00 | 1 303 285.00 | | 1 307 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 345 651.00 | 2 471 241.00 | | 2 345 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 823.00 | 557 930.00 | | 444 823.00 |
EA Autres dettes | 94 490.00 | 10 330.00 | | 94 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 294.00 | 50 000.00 | | 14 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 242 042.00 | 4 400 742.00 | | 4 242 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 392 883.00 | 5 523 598.00 | | 5 392 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 694 848.00 | | 8 694 848.00 | 8 694 848.00 |
FD Production vendue biens | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
FG Production vendue services | 681 888.00 | | 681 888.00 | 681 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 382 997.00 | | 9 382 997.00 | 9 382 997.00 |
FM Production stockée | | | 54 139.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 737 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 142 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -701 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 878.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 092.00 | |
GE Autres charges | | | 6 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 688 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 448.00 | 1 000.00 | | 12 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 334.00 | 15 200.00 | | 17 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 782.00 | 16 200.00 | | 29 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 182.00 | 5 496.00 | | 6 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 115.00 | 8 928.00 | | 7 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 297.00 | 14 424.00 | | 13 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 485.00 | 1 776.00 | | 16 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 304.00 | 22 126.00 | | 22 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 771 006.00 | 10 330 959.00 | | 9 771 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 743 565.00 | 10 154 426.00 | | 9 743 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 441.00 | 176 533.00 | | 27 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 483.00 | | 270 068.00 | 1 263 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 5 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 711.00 | 17 763.00 | 1 514 076.00 | 1 711.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711.00 | 12 163.00 | 1 467 956.00 | 1 711.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 234.00 | | 4 013.00 | 36 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 776.00 | | 266 055.00 | 1 215 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 210.00 | 119 878.00 | 10 649.00 | 1 003 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 729.00 | 1 990.00 | | 34 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 481.00 | 117 888.00 | 10 649.00 | 968 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 423.00 | 27 092.00 | 26 549.00 | 210 423.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 20 000.00 | 4 463.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 176 860.00 | 111 250.00 | 176 860.00 | 176 860.00 |
6T Sur comptes clients | 17 741.00 | 1 390.00 | | 17 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 601.00 | 132 640.00 | 181 323.00 | 194 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 024.00 | 159 732.00 | 207 871.00 | 405 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 159 732.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 345 651.00 | 2 345 651.00 | | 2 345 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 141.00 | 151 141.00 | | 151 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 743.00 | 146 743.00 | | 146 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 490.00 | 94 490.00 | | 94 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 099.00 | 1 116 099.00 | | 1 116 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
VB T. V. A. | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VC Groupe et associés | 278 129.00 | 278 129.00 | | 278 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 068.00 | 411 093.00 | 894 975.00 | 1 306 068.00 |
VI Groupe et associés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 542.00 | | | 234 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 358.00 | | | 229 358.00 |
VP Divers | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 616.00 | 142 616.00 | | 142 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 044.00 | 1 590 474.00 | 3 570.00 | 1 594 044.00 |
VW T.V.A. | 124 364.00 | 124 364.00 | | 124 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 214 542.00 | 3 319 567.00 | 894 975.00 | 4 214 542.00 |