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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 569.00 | 32 561.00 | 8.00 | 32 569.00 |
AP Constructions | 279 674.00 | 275 204.00 | 4 469.00 | 279 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 113.00 | 101 337.00 | 23 776.00 | 125 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 950.00 | 499 094.00 | 202 856.00 | 701 950.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 178.00 | 908 196.00 | 244 981.00 | 1 153 178.00 |
BN En cours de production de biens | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
BT Marchandises | 2 091 644.00 | 87 871.00 | 2 003 773.00 | 2 091 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 090.00 | 11 213.00 | 1 139 876.00 | 1 151 090.00 |
BZ Autres créances | 315 182.00 | | 315 182.00 | 315 182.00 |
CF Disponibilités | 825 100.00 | | 825 100.00 | 825 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 403 847.00 | 99 084.00 | 4 304 762.00 | 4 403 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 557 024.00 | 1 007 281.00 | 4 549 744.00 | 5 557 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 552 494.00 | 543 802.00 | | 552 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 193.00 | 8 692.00 | | 43 193.00 |
DL TOTAL (I) | 639 688.00 | 596 494.00 | | 639 688.00 |
DP Provisions pour risques | 136 680.00 | 127 228.00 | | 136 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 680.00 | 127 228.00 | | 136 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 315.00 | 549 636.00 | | 558 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 101.00 | 5 557.00 | | 12 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 680.00 | 103 500.00 | | 115 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 566 778.00 | 2 496 371.00 | | 2 566 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 947.00 | 503 391.00 | | 512 947.00 |
EA Autres dettes | 7 555.00 | 7 683.00 | | 7 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 773 376.00 | 3 666 137.00 | | 3 773 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 744.00 | 4 389 860.00 | | 4 549 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 012 690.00 | | 8 012 690.00 | 8 012 690.00 |
FD Production vendue biens | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
FG Production vendue services | 615 848.00 | | 615 848.00 | 615 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 633 680.00 | | 8 633 680.00 | 8 633 680.00 |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 801 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 431 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -678 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 210.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 737 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 498.00 | 24 444.00 | | 13 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 578.00 | 24 444.00 | | 15 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | 21 729.00 | | 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 506.00 | 21 823.00 | | 3 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 409.00 | 43 552.00 | | 4 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 170.00 | -19 108.00 | | 11 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 937.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 818 642.00 | 8 104 994.00 | | 8 818 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 775 449.00 | 8 096 302.00 | | 8 775 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 193.00 | 8 692.00 | | 43 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 228.00 | 37 211.00 | 27 759.00 | 127 228.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 171.00 | 87 871.00 | 70 171.00 | 70 171.00 |
6T Sur comptes clients | 10 810.00 | 461.00 | 57.00 | 10 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 981.00 | 88 332.00 | 70 228.00 | 80 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 209.00 | 125 543.00 | 97 987.00 | 208 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 542.00 | 97 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 566 778.00 | 2 566 778.00 | | 2 566 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 326.00 | 172 326.00 | | 172 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 846.00 | 120 846.00 | | 120 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 672.00 | 1 137 672.00 | | 1 137 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VB T. V. A. | 34 819.00 | 34 819.00 | | 34 819.00 |
VC Groupe et associés | 149 744.00 | 149 744.00 | | 149 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 425.00 | 201 425.00 | | 201 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 890.00 | 147 401.00 | 209 489.00 | 356 890.00 |
VI Groupe et associés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 850.00 | | | 153 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 472.00 | | | 145 472.00 |
VP Divers | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 839.00 | 103 839.00 | | 103 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 859.00 | 1 474 289.00 | 11 570.00 | 1 485 859.00 |
VW T.V.A. | 195 402.00 | 195 402.00 | | 195 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 657 696.00 | 3 448 207.00 | 209 489.00 | 3 657 696.00 |