| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 715.00 | 10 464.00 | 251.00 | 10 715.00 |
AH Fonds commercial | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
AP Constructions | 46 649.00 | 26 720.00 | 19 930.00 | 46 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 334.00 | 55 027.00 | 25 308.00 | 80 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 979.00 | 513 146.00 | 204 833.00 | 717 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 539.00 | 605 357.00 | 307 181.00 | 912 539.00 |
BT Marchandises | 57 579.00 | | 57 579.00 | 57 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 448.00 | 133 215.00 | 584 233.00 | 717 448.00 |
BZ Autres créances | 125 486.00 | | 125 486.00 | 125 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561 428.00 | | 561 428.00 | 561 428.00 |
CF Disponibilités | 155 496.00 | | 155 496.00 | 155 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 050.00 | 133 215.00 | 1 495 835.00 | 1 629 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 588.00 | 738 572.00 | 1 803 016.00 | 2 541 588.00 |
CU Autres participations | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DG Autres réserves | 916 771.00 | 856 118.00 | | 916 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 153.00 | 60 653.00 | | 39 153.00 |
DL TOTAL (I) | 985 824.00 | 946 671.00 | | 985 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 888.00 | 186 364.00 | | 87 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 234.00 | 67 234.00 | | 38 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 849.00 | 499 796.00 | | 505 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 221.00 | 256 688.00 | | 185 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 193.00 | 1 010 083.00 | | 817 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 016.00 | 1 956 754.00 | | 1 803 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 539.00 | | | 912 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 963.00 | | | 844 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 263.00 | 201.00 | 10 464.00 | 10 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 406.00 | 88 487.00 | 594 893.00 | 506 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 849.00 | 505 849.00 | | 505 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 717 448.00 | | | 717 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 888.00 | 31 973.00 | 55 916.00 | 87 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 366.00 | | | 98 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 526.00 | 854 547.00 | 1 979.00 | 856 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 193.00 | 761 277.00 | 55 916.00 | 817 193.00 |