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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 33 691.00 | |
AP Constructions | | | 15 265.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 128.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 137 325.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 979.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 226 578.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | 60 677.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 508 692.00 | |
BZ Autres créances | | | 103 958.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 276 679.00 | |
CF Disponibilités | | | 341 871.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 373.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 302 251.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 528 829.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 21 190.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 13 600.00 | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DG Autres réserves | 667 711.00 | 955 924.00 | | 667 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 976.00 | -11 413.00 | | 16 976.00 |
DL TOTAL (I) | 711 387.00 | 974 411.00 | | 711 387.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 948.00 | 112 281.00 | | 80 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 234.00 | 22 234.00 | | 16 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 198.00 | 475 979.00 | | 490 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 062.00 | 196 463.00 | | 195 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 442.00 | 806 958.00 | | 782 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 829.00 | 1 781 368.00 | | 1 528 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 402.00 | 746 793.00 | | 745 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 627.00 | | 24 290.00 | 933 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 702.00 | 921 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 702.00 | 853 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 406.00 | | | 44 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 052.00 | | 24 290.00 | 866 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 193.00 | 76 254.00 | 35 809.00 | 654 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 665.00 | 50.00 | | 10 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 527.00 | 76 205.00 | 35 809.00 | 643 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 101 508.00 | 2 464.00 | 14 021.00 | 101 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 508.00 | 2 464.00 | 14 021.00 | 101 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 508.00 | 37 464.00 | 14 021.00 | 101 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 464.00 | 14 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 198.00 | 490 198.00 | | 490 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 343.00 | 117 343.00 | | 117 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 948.00 | 66 948.00 | | 66 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 487 083.00 | 487 083.00 | | 487 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 560.00 | 111 560.00 | | 111 560.00 |
VB T. V. A. | 39 646.00 | 39 646.00 | | 39 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 948.00 | 43 909.00 | 37 040.00 | 80 948.00 |
VI Groupe et associés | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 672.00 | 38 672.00 | | 38 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 952.00 | 712 974.00 | 1 979.00 | 714 952.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 442.00 | 745 402.00 | 37 040.00 | 782 442.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |