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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 828.00 | 2 303.00 | 525.00 | 2 828.00 |
AH Fonds commercial | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 434.00 | 69 602.00 | 28 832.00 | 98 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 157.00 | 690 807.00 | 118 350.00 | 809 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 279.00 | 762 712.00 | 234 568.00 | 997 279.00 |
BT Marchandises | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 463.00 | 92 845.00 | 534 618.00 | 627 463.00 |
BZ Autres créances | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CF Disponibilités | 924 932.00 | | 924 932.00 | 924 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 631.00 | 92 845.00 | 1 509 787.00 | 1 602 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 910.00 | 855 557.00 | 1 744 355.00 | 2 599 910.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 190.00 | | 51 190.00 | 51 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 808 366.00 | 722 862.00 | | 808 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 562.00 | 85 504.00 | | 39 562.00 |
DL TOTAL (I) | 874 308.00 | 834 746.00 | | 874 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 936.00 | 99 771.00 | | 59 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 065.00 | 462 584.00 | | 448 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 812.00 | 305 916.00 | | 348 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 047.00 | 881 505.00 | | 870 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 355.00 | 1 716 251.00 | | 1 744 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 369.00 | 821 622.00 | | 836 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 120.00 | | 26 808.00 | 1 017 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 649.00 | 997 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 649.00 | 907 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 432.00 | | 26 808.00 | 927 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 169.00 | | | 53 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 992.00 | 55 153.00 | 38 433.00 | 745 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 561.00 | 742.00 | | 1 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 430.00 | 54 411.00 | 38 433.00 | 744 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 065.00 | 448 065.00 | | 448 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 205.00 | 269 205.00 | | 269 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 026.00 | 71 026.00 | | 71 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 529 512.00 | 529 512.00 | | 529 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 951.00 | 97 951.00 | | 97 951.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 936.00 | 26 258.00 | 33 678.00 | 59 936.00 |
VI Groupe et associés | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 802.00 | | | 39 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 822.00 | 651 843.00 | 1 979.00 | 653 822.00 |
VW T.V.A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 047.00 | 836 369.00 | 33 678.00 | 870 047.00 |